| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 985.00 | 1 542.00 | 2 527.00 |
AH Fonds commercial | 404 676.00 | | 404 676.00 | 404 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 387.00 | 105 383.00 | 129 004.00 | 234 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 932.00 | 106 950.00 | 535 982.00 | 642 932.00 |
BT Marchandises | 132 108.00 | 22 641.00 | 109 466.00 | 132 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BZ Autres créances | 157 035.00 | | 157 035.00 | 157 035.00 |
CF Disponibilités | 203 218.00 | | 203 218.00 | 203 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 739.00 | 22 641.00 | 476 098.00 | 498 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 671.00 | 129 591.00 | 1 012 080.00 | 1 141 671.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
DG Autres réserves | 290 429.00 | 286 553.00 | | 290 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 499.00 | 73 876.00 | | 109 499.00 |
DL TOTAL (I) | 655 411.00 | 615 912.00 | | 655 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 747.00 | 86 373.00 | | 78 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 229.00 | 43 734.00 | | 42 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 485.00 | 68 761.00 | | 57 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 614.00 | 41 202.00 | | 43 614.00 |
EA Autres dettes | 134 594.00 | 134 273.00 | | 134 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 669.00 | 374 344.00 | | 356 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 080.00 | 990 256.00 | | 1 012 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 156.00 | 295 992.00 | | 298 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 317.00 | | 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 679.00 | | 731 679.00 | 731 679.00 |
FG Production vendue services | 208 331.00 | | 208 331.00 | 208 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 010.00 | | 940 010.00 | 940 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 124.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 310.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 035.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 1 924.00 | | 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 264.00 | 1 924.00 | | 4 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 264.00 | -1 588.00 | | -4 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 781.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 813.00 | 783 717.00 | | 972 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 314.00 | 709 841.00 | | 863 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 499.00 | 73 876.00 | | 109 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 321.00 | | 8 962.00 | 645 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 351.00 | 642 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 351.00 | 234 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 203.00 | | | 407 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 358.00 | | 8 962.00 | 237 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 081.00 | 33 220.00 | 11 351.00 | 85 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 842.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 938.00 | 32 378.00 | 11 351.00 | 84 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 868.00 | 22 641.00 | 28 868.00 | 28 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 868.00 | 22 641.00 | 28 868.00 | 28 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 868.00 | 22 641.00 | 28 868.00 | 28 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 641.00 | 28 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 485.00 | 57 485.00 | | 57 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 594.00 | 134 594.00 | | 134 594.00 |
UX Autres créances clients | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VC Groupe et associés | 138 414.00 | 138 414.00 | | 138 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 398.00 | 19 885.00 | 58 513.00 | 78 398.00 |
VI Groupe et associés | 42 229.00 | 42 229.00 | | 42 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 414.00 | 163 414.00 | | 163 414.00 |
VW T.V.A. | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 669.00 | 298 156.00 | 58 513.00 | 356 669.00 |