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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 520.00 | 260.00 | 779.00 |
AP Constructions | 74 138.00 | 72 880.00 | 1 259.00 | 74 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 566.00 | 103 992.00 | 1 574.00 | 105 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 570.00 | 62 073.00 | 52 497.00 | 114 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 054.00 | 239 464.00 | 55 590.00 | 295 054.00 |
BN En cours de production de biens | 216 508.00 | | 216 508.00 | 216 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 817.00 | 48 132.00 | 587 686.00 | 635 817.00 |
BZ Autres créances | 174 649.00 | | 174 649.00 | 174 649.00 |
CF Disponibilités | 50 937.00 | | 50 937.00 | 50 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 077 912.00 | 48 132.00 | 1 029 780.00 | 1 077 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 966.00 | 287 596.00 | 1 085 370.00 | 1 372 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -423 793.00 | -19 660.00 | | -423 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 331.00 | -404 133.00 | | 3 331.00 |
DL TOTAL (I) | -403 692.00 | -407 023.00 | | -403 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 948.00 | 140 000.00 | | 240 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 238.00 | 510 498.00 | | 729 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 323.00 | 315 274.00 | | 417 323.00 |
EA Autres dettes | 101 554.00 | 41 351.00 | | 101 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 062.00 | 1 007 124.00 | | 1 489 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 370.00 | 600 100.00 | | 1 085 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 062.00 | 1 007 124.00 | | 1 489 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 465 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 465 842.00 | |
FM Production stockée | | | 216 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 115.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 502.00 | 4 578.00 | | 13 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 502.00 | 4 578.00 | | 13 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -60.00 | | | -60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 562.00 | 4 578.00 | | 13 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 873.00 | 1 434 916.00 | | 1 761 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 541.00 | 1 839 049.00 | | 1 758 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 331.00 | -404 133.00 | | 3 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 831.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 106.00 | | 948.00 | 294 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 327.00 | | 948.00 | 293 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 349.00 | 13 115.00 | 239 464.00 | 226 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 260.00 | 520.00 | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 089.00 | 12 855.00 | 238 944.00 | 226 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 238.00 | 729 238.00 | | 729 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 323.00 | 417 323.00 | | 417 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 554.00 | 101 554.00 | | 101 554.00 |
UX Autres créances clients | 635 817.00 | 635 817.00 | | 635 817.00 |
VI Groupe et associés | 240 948.00 | 240 948.00 | | 240 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 649.00 | 174 649.00 | | 174 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 466.00 | 810 466.00 | | 810 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 062.00 | 1 489 062.00 | | 1 489 062.00 |