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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 235.00 | 205 532.00 | 22 703.00 | 228 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 530.00 | 216 540.00 | 24 989.00 | 241 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 998.00 | 3 000.00 | 123 998.00 | 126 998.00 |
BZ Autres créances | 56 106.00 | | 56 106.00 | 56 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 368 542.00 | | 368 542.00 | 368 542.00 |
CF Disponibilités | 322 172.00 | | 322 172.00 | 322 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 632.00 | 3 000.00 | 875 632.00 | 878 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 162.00 | 219 540.00 | 900 621.00 | 1 120 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 744 448.00 | 744 448.00 | | 744 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 207.00 | 187 401.00 | | 38 207.00 |
DL TOTAL (I) | 791 040.00 | 940 234.00 | | 791 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 040.00 | 18 379.00 | | 29 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 541.00 | 101 363.00 | | 80 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 581.00 | 119 742.00 | | 109 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 621.00 | 1 059 977.00 | | 900 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 581.00 | 119 742.00 | | 109 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 503.00 | | | 244 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 973.00 | 241 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 973.00 | 228 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 207.00 | | | 231 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 079.00 | 19 434.00 | 2 973.00 | 200 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 696.00 | 313.00 | | 10 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 383.00 | 19 122.00 | 2 973.00 | 189 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 123 398.00 | 123 398.00 | | 123 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 417.00 | 53 417.00 | | 53 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 918.00 | 187 918.00 | | 187 918.00 |
VW T.V.A. | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 581.00 | 109 581.00 | | 109 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 156.00 | 2 748.00 | | 4 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 920.00 | 9 595.00 | | 9 920.00 |
ST Autres comptes | 130 058.00 | 119 593.00 | | 130 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 144.00 | 41 158.00 | | 41 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 484.00 | 2 342.00 | | 3 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 641.00 | 5 089.00 | | 7 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 604.00 | 171 014.00 | | 155 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 143.00 | 18 398.00 | | 19 143.00 |
ZE Dividendes | 187 401.00 | | | 187 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 123.00 | 170 346.00 | | 181 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |