| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 488.00 | 22 194.00 | 294.00 | 22 488.00 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AN Terrains | 3 750.00 | 2 733.00 | 1 017.00 | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 452.00 | 968 677.00 | 185 776.00 | 1 154 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 562.00 | 58 597.00 | 71 964.00 | 130 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 082.00 | | 74 082.00 | 74 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 156.00 | | 103 156.00 | 103 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 568.00 | 1 052 202.00 | 1 612 365.00 | 2 664 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 884.00 | | 350 884.00 | 350 884.00 |
BT Marchandises | 263 545.00 | | 263 545.00 | 263 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 837.00 | | 27 837.00 | 27 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 713.00 | 47 197.00 | 991 516.00 | 1 038 713.00 |
BZ Autres créances | 414 832.00 | | 414 832.00 | 414 832.00 |
CF Disponibilités | 220 761.00 | | 220 761.00 | 220 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 825.00 | 47 197.00 | 2 279 627.00 | 2 326 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 392.00 | 1 099 400.00 | 3 891 993.00 | 4 991 392.00 |
CU Autres participations | 848 312.00 | 1.00 | 848 311.00 | 848 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 532.00 | 261 532.00 | | 261 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
DH Report à nouveau | 318 347.00 | 364 037.00 | | 318 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 614.00 | -45 690.00 | | 207 614.00 |
DK Provisions réglementées | 37 329.00 | 22 513.00 | | 37 329.00 |
DL TOTAL (I) | 850 975.00 | 628 545.00 | | 850 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 531.00 | 1 317 401.00 | | 1 053 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 901.00 | 75 619.00 | | 46 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 057.00 | 524 565.00 | | 898 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 194.00 | 507 812.00 | | 717 194.00 |
EA Autres dettes | 325 336.00 | 302 290.00 | | 325 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 018.00 | 2 727 686.00 | | 3 041 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 993.00 | 3 356 231.00 | | 3 891 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 378.00 | 1 679 078.00 | | 2 222 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 922.00 | 126 684.00 | | 24 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
FD Production vendue biens | 7 168 282.00 | | 7 168 282.00 | 7 168 282.00 |
FG Production vendue services | 149 652.00 | | 149 652.00 | 149 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 320 545.00 | | 7 320 545.00 | 7 320 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 446 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 796 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 839 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 197.00 | |
GE Autres charges | | | 121 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 003 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 886.00 | 20 000.00 | | 7 886.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 547.00 | 74 346.00 | | 59 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 714.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 848.00 | 7 436.00 | | 124 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466.00 | 7 518.00 | | 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 115.00 | 14 816.00 | | 21 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 429.00 | 29 770.00 | | 146 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 429.00 | -26 056.00 | | -146 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 660.00 | | | 69 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 446 765.00 | 5 296 158.00 | | 7 446 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 239 151.00 | 5 341 848.00 | | 7 239 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 614.00 | -45 690.00 | | 207 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 080.00 | 16 058.00 | | 27 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 417.00 | | 63 543.00 | 2 762 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -17 338.00 | | 1 025 550.00 | -17 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -17 338.00 | 178 730.00 | 2 664 568.00 | -17 338.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 435.00 | 350 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 295.00 | 1 288 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 688.00 | | | 372 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 516.00 | | 63 543.00 | 1 381 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 213.00 | | | 1 008 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 673.00 | 108 270.00 | 178 741.00 | 1 122 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 629.00 | | 22 435.00 | 44 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 044.00 | 108 270.00 | 156 306.00 | 1 078 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 513.00 | 14 816.00 | | 22 513.00 |
6T Sur comptes clients | 113 043.00 | 47 197.00 | 113 043.00 | 113 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 045.00 | 47 197.00 | 113 043.00 | 113 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 557.00 | 62 014.00 | 113 043.00 | 135 557.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 113 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 057.00 | 898 057.00 | | 898 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 428.00 | 214 428.00 | | 214 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 591.00 | 351 591.00 | | 351 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 124.00 | 68 124.00 | | 68 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 336.00 | 325 336.00 | | 325 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 156.00 | | 103 156.00 | 103 156.00 |
UX Autres créances clients | 977 744.00 | 977 744.00 | | 977 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 969.00 | 60 969.00 | | 60 969.00 |
VB T. V. A. | 168 984.00 | 168 984.00 | | 168 984.00 |
VC Groupe et associés | 105 957.00 | 105 957.00 | | 105 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 355.00 | 166 824.00 | 836 469.00 | 1 035 355.00 |
VI Groupe et associés | 46 901.00 | 46 901.00 | | 46 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 108.00 | | | 162 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 567.00 | 50 567.00 | | 50 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 222.00 | 131 222.00 | | 131 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 953.00 | 1 463 797.00 | 103 156.00 | 1 566 953.00 |
VW T.V.A. | 32 484.00 | 32 484.00 | | 32 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 764.00 | 2 179 233.00 | 836 469.00 | 3 047 764.00 |