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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 633.00 | 25 784.00 | 10 849.00 | 36 633.00 |
AP Constructions | 13 671.00 | 10 802.00 | 2 869.00 | 13 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 514 137.00 | 2 271 287.00 | 242 850.00 | 2 514 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 818.00 | 353 584.00 | 123 233.00 | 476 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 288.00 | | 100 288.00 | 100 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 149 233.00 | 2 661 457.00 | 487 776.00 | 3 149 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 548.00 | | 232 548.00 | 232 548.00 |
BN En cours de production de biens | 223 984.00 | | 223 984.00 | 223 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 931.00 | | 265 931.00 | 265 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 560.00 | 5 135.00 | 1 490 425.00 | 1 495 560.00 |
BZ Autres créances | 85 157.00 | | 85 157.00 | 85 157.00 |
CF Disponibilités | 1 185 525.00 | | 1 185 525.00 | 1 185 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 668.00 | | 22 668.00 | 22 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 511 373.00 | 5 135.00 | 3 506 239.00 | 3 511 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 660 607.00 | 2 666 592.00 | 3 994 015.00 | 6 660 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 281 997.00 | 2 215 272.00 | | 2 281 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 009.00 | 266 724.00 | | 282 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 449.00 | | | 110 449.00 |
DK Provisions réglementées | 132.00 | 929.00 | | 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 587.00 | 2 592 925.00 | | 2 784 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 369.00 | 200 085.00 | | 130 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 846.00 | 212 730.00 | | 11 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 302.00 | 739 100.00 | | 646 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 252.00 | 435 577.00 | | 413 252.00 |
EA Autres dettes | 7 658.00 | 10 612.00 | | 7 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 428.00 | 1 598 104.00 | | 1 209 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 015.00 | 4 191 029.00 | | 3 994 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 381 485.00 | 272 768.00 | 6 654 253.00 | 6 381 485.00 |
FG Production vendue services | 14 537.00 | 132.00 | 14 669.00 | 14 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 396 022.00 | 272 900.00 | 6 668 922.00 | 6 396 022.00 |
FM Production stockée | | | -107 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 608 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 026 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 593.00 | |
GE Autres charges | | | 4 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 279 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 641.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 412.00 | 5 544.00 | | 2 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 080.00 | 39 000.00 | | 47 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 797.00 | 1 462.00 | | 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 289.00 | 46 006.00 | | 50 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 289.00 | 45 569.00 | | 50 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 521.00 | 90 672.00 | | 98 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 662 271.00 | 6 299 296.00 | | 6 662 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 380 262.00 | 6 032 572.00 | | 6 380 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 009.00 | 266 724.00 | | 282 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 038 970.00 | 110 264.00 | | 3 038 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 353.00 | | | 100 353.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 149 233.00 | | | 3 149 233.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 004 625.00 | | | 3 004 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 105.00 | 14 150.00 | | 30 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 908 512.00 | 96 114.00 | | 2 908 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 353.00 | | | 100 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 506 865.00 | 154 592.00 | | 2 506 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 113.00 | 6 671.00 | | 19 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 487 752.00 | 147 921.00 | | 2 487 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 929.00 | | 797.00 | 929.00 |
6T Sur comptes clients | 9 496.00 | | 4 361.00 | 9 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 496.00 | | 4 361.00 | 9 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 424.00 | | 5 158.00 | 10 424.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 361.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 302.00 | 646 302.00 | | 646 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 880.00 | 183 880.00 | | 183 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 169.00 | 125 169.00 | | 125 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 1 489 398.00 | 1 489 398.00 | | 1 489 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
VB T. V. A. | 66 860.00 | 66 860.00 | | 66 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 369.00 | 122 025.00 | 8 344.00 | 130 369.00 |
VI Groupe et associés | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 716.00 | | | 169 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 450.00 | 1 597 223.00 | 6 227.00 | 1 603 450.00 |
VW T.V.A. | 70 283.00 | 70 283.00 | | 70 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 428.00 | 1 201 084.00 | 8 344.00 | 1 209 428.00 |