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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AP Constructions | 3 766 658.00 | 2 733 343.00 | 1 033 314.00 | 3 766 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 340.00 | 16 075.00 | 2 265.00 | 18 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 248.00 | 10 144.00 | 7 104.00 | 17 248.00 |
AX Avances et acomptes | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 915 466.00 | 2 759 563.00 | 1 155 903.00 | 3 915 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 655.00 | 5 216.00 | 12 439.00 | 17 655.00 |
BZ Autres créances | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 2 290 771.00 | | 2 290 771.00 | 2 290 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 988.00 | 5 216.00 | 2 436 772.00 | 2 441 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 357 454.00 | 2 764 779.00 | 3 592 675.00 | 6 357 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 849 033.00 | | | 2 849 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 398.00 | | | 347 398.00 |
DL TOTAL (I) | 3 207 431.00 | | | 3 207 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 960.00 | | | 286 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 616.00 | | | 41 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 244.00 | | | 385 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 675.00 | | | 3 592 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 031.00 | | | 301 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 839.00 | | 622 839.00 | 622 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 839.00 | | 622 839.00 | 622 839.00 |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 216.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 044.00 | | | 243 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 312.00 | | | 242 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 288.00 | | | 119 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 607.00 | | | 867 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 209.00 | | | 520 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 398.00 | | | 347 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 890.00 | | | 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 820 866.00 | | 176 652.00 | 3 820 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 76 052.00 | 3 915 466.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 76 052.00 | 3 899 216.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 804 616.00 | | 176 652.00 | 3 804 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 668 926.00 | 166 682.00 | 76 046.00 | 2 668 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 668 926.00 | 166 682.00 | 76 046.00 | 2 668 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 216.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 213.00 | | 84 213.00 | 84 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VB T. V. A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VI Groupe et associés | 202 747.00 | 202 747.00 | | 202 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 141.00 | 28 891.00 | 1 250.00 | 30 141.00 |
VW T.V.A. | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 244.00 | 301 031.00 | 84 213.00 | 385 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 938.00 | | | 71 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
ST Autres comptes | 71 333.00 | | | 71 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 613.00 | | | 74 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 453.00 | | | 56 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 178.00 | | | 105 178.00 |