| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 185.00 | 58 185.00 | | 58 185.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 405.00 | 418 795.00 | 2 609.00 | 421 405.00 |
AH Fonds commercial | 1 535 261.00 | 618 136.00 | 917 125.00 | 1 535 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 916 220.00 | | 916 220.00 | 916 220.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 48 801.00 | | 48 801.00 | 48 801.00 |
AP Constructions | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 041.00 | 132 690.00 | 7 351.00 | 140 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 238 545.00 | 7 358 977.00 | 6 879 568.00 | 14 238 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 755 964.00 | | 2 755 964.00 | 2 755 964.00 |
AX Avances et acomptes | 334 618.00 | | 334 618.00 | 334 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 998 128.00 | 227 801.00 | 1 770 327.00 | 1 998 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 295 274.00 | 9 062 042.00 | 14 233 232.00 | 23 295 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 058.00 | | 31 056.00 | 31 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 552 405.00 | 4 132 781.00 | 33 419 624.00 | 37 552 405.00 |
BZ Autres créances | 26 212 162.00 | 134 327.00 | 26 077 835.00 | 26 212 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 830.00 | | 100 830.00 | 100 830.00 |
CF Disponibilités | 6 221 229.00 | | 6 221 229.00 | 6 221 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621 150.00 | | 621 150.00 | 621 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 738 834.00 | 4 267 108.00 | 66 471 727.00 | 70 738 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 034 108.00 | 13 329 149.00 | 80 704 959.00 | 94 034 108.00 |
CU Autres participations | 819 714.00 | 219 065.00 | 600 649.00 | 819 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 298.00 | 349 298.00 | | 349 298.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
DG Autres réserves | 3 532 526.00 | 3 532 526.00 | | 3 532 526.00 |
DH Report à nouveau | 7 181 526.00 | | | 7 181 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 015 966.00 | 13 681 526.00 | | 16 015 966.00 |
DK Provisions réglementées | 122.00 | | | 122.00 |
DL TOTAL (I) | 27 114 369.00 | 17 598 281.00 | | 27 114 369.00 |
DP Provisions pour risques | 638 819.00 | 604 412.00 | | 638 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 638 819.00 | 604 412.00 | | 638 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 417.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 343.00 | 683 834.00 | | 126 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 389 174.00 | 11 877 814.00 | | 13 389 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 056 192.00 | 11 470 944.00 | | 11 056 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 101.00 | 696 778.00 | | 234 101.00 |
EA Autres dettes | 15 154 140.00 | 9 096 931.00 | | 15 154 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 991 820.00 | 13 681 855.00 | | 12 991 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 951 770.00 | 47 512 574.00 | | 52 951 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 704 959.00 | 65 715 266.00 | | 80 704 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 95 404 241.00 | | 95 404 241.00 | 95 404 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 404 241.00 | | 95 404 241.00 | 95 404 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 429 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 171 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 005 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 222 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 147 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 334 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 332 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 557 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 991 356.00 | |
GE Autres charges | | | 3 745 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 386 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 619 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 346 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 801 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 694.00 | 846 233.00 | | 77 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 371.00 | 6 566 265.00 | | 12 371.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 214.00 | 286 300.00 | | 16 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 279.00 | 7 698 798.00 | | 106 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 486.00 | 601 916.00 | | 22 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -2 403.00 | 170 901.00 | | -2 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 743.00 | 220 650.00 | | 50 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 826.00 | 993 467.00 | | 70 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 453.00 | 6 705 331.00 | | 35 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 875 709.00 | 3 178 482.00 | | 2 875 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 945 115.00 | 6 611 185.00 | | 5 945 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 458 380.00 | 83 905 282.00 | | 101 458 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 442 413.00 | 70 223 755.00 | | 85 442 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 015 966.00 | 13 681 526.00 | | 16 015 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 073 721.00 | | 6 221 553.00 | 17 073 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 185.00 | | | 58 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 817 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 295 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 921 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 497 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 605 786.00 | | 315 900.00 | 2 605 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 910 116.00 | | 5 587 445.00 | 11 910 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499 633.00 | | 318 208.00 | 2 499 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 439 704.00 | 1 557 337.00 | | 6 439 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 185.00 | | | 58 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416 840.00 | 1 956.00 | | 416 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 964 679.00 | 1 555 381.00 | | 5 964 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 227 801.00 | | | 227 801.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 126.00 | 4.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 604 412.00 | 50 617.00 | 16 210.00 | 604 412.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 618 136.00 | | | 618 136.00 |
6T Sur comptes clients | 3 275 953.00 | 2 991 356.00 | 2 133 170.00 | 3 275 953.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134 327.00 | | | 134 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 475 281.00 | 2 991 356.00 | 2 133 170.00 | 4 475 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 079 693.00 | 3 042 100.00 | 2 149 384.00 | 5 079 693.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 991 356.00 | 2 133 170.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 743.00 | 16 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 389 174.00 | 13 389 174.00 | | 13 389 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 753 084.00 | 3 753 084.00 | | 3 753 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 008 416.00 | 5 008 416.00 | | 5 008 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 101.00 | 234 101.00 | | 234 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889 902.00 | 1 889 902.00 | | 1 889 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 991 820.00 | 12 991 820.00 | | 12 991 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 998 128.00 | | 1 998 128.00 | 1 998 128.00 |
UX Autres créances clients | 36 237 692.00 | 36 237 692.00 | | 36 237 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205 207.00 | 205 207.00 | | 205 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151 179.00 | 151 179.00 | | 151 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 314 713.00 | 1 314 713.00 | | 1 314 713.00 |
VB T. V. A. | 431 156.00 | 431 156.00 | | 431 156.00 |
VC Groupe et associés | 25 140 418.00 | 25 140 418.00 | | 25 140 418.00 |
VI Groupe et associés | 13 264 238.00 | 13 264 238.00 | | 13 264 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VP Divers | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423 324.00 | 1 423 324.00 | | 1 423 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 201.00 | 192 201.00 | | 192 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621 150.00 | 621 150.00 | | 621 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 383 845.00 | 64 385 717.00 | 1 998 128.00 | 66 383 845.00 |
VW T.V.A. | 871 369.00 | 871 369.00 | | 871 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 825 427.00 | 52 825 427.00 | | 52 825 427.00 |