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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 814.00 | 1 814.00 | 8 000.00 | 9 814.00 |
AH Fonds commercial | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 358.00 | 30 975.00 | 6 382.00 | 37 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 707.00 | 39 530.00 | 12 176.00 | 51 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 677.00 | 72 320.00 | 37 357.00 | 109 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 784.00 | | 334 784.00 | 334 784.00 |
BZ Autres créances | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 449.00 | | 137 449.00 | 137 449.00 |
CF Disponibilités | 177 037.00 | | 177 037.00 | 177 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 377.00 | | 679 377.00 | 679 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 054.00 | 72 320.00 | 716 734.00 | 789 054.00 |
CU Autres participations | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 384 404.00 | 533 729.00 | | 384 404.00 |
DH Report à nouveau | | -125 578.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 394.00 | -23 747.00 | | -62 394.00 |
DL TOTAL (I) | 393 510.00 | 455 904.00 | | 393 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 107.00 | 200 570.00 | | 163 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 117.00 | 117 302.00 | | 145 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 513.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 37 164.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 224.00 | 357 548.00 | | 323 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 734.00 | 813 452.00 | | 716 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 532.00 | | 1 258 532.00 | 1 258 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 532.00 | | 1 258 532.00 | 1 258 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 876.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | 897.00 | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011.00 | 897.00 | | 1 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | -897.00 | | -611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 148.00 | 1 164 077.00 | | 1 264 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 543.00 | 1 187 823.00 | | 1 326 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 394.00 | -23 747.00 | | -62 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 922.00 | | 2 255.00 | 107 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 109 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 476.00 | | 1 588.00 | 87 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | | 667.00 | 3 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 444.00 | 2 877.00 | | 69 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 630.00 | 2 877.00 | | 67 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 107.00 | 163 107.00 | | 163 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 888.00 | 78 888.00 | | 78 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 334 784.00 | 334 784.00 | | 334 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 361.00 | 361 891.00 | 2 470.00 | 364 361.00 |
VW T.V.A. | 60 170.00 | 60 170.00 | | 60 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 224.00 | 323 224.00 | | 323 224.00 |