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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 455.00 | 16 348.00 | 1 107.00 | 17 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 455.00 | 16 348.00 | 1 107.00 | 17 455.00 |
BP En cours de production de services | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BT Marchandises | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 570.00 | | 36 570.00 | 36 570.00 |
BZ Autres créances | 4 492.00 | 4 338.00 | 154.00 | 4 492.00 |
CF Disponibilités | 33 434.00 | | 33 434.00 | 33 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 036.00 | 4 338.00 | 102 699.00 | 107 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 491.00 | 20 686.00 | 103 805.00 | 124 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
DH Report à nouveau | -6 014.00 | -6 449.00 | | -6 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115.00 | 435.00 | | -115.00 |
DL TOTAL (I) | 19 277.00 | 19 393.00 | | 19 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 413.00 | 35 398.00 | | 32 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 113.00 | 7 031.00 | | 31 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 002.00 | 10 975.00 | | 21 002.00 |
EA Autres dettes | | 1 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 528.00 | 54 643.00 | | 84 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 805.00 | 74 036.00 | | 103 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 528.00 | 54 643.00 | | 84 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 872.00 | | 126 872.00 | 126 872.00 |
FG Production vendue services | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 578.00 | | 171 578.00 | 171 578.00 |
FM Production stockée | | | 26 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 152.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 152.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 394.00 | 152.00 | | -16 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 015.00 | 174 230.00 | | 198 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 130.00 | 173 794.00 | | 198 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115.00 | 435.00 | | -115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 789.00 | | 666.00 | 16 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 789.00 | | 666.00 | 16 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 769.00 | 580.00 | | 15 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 769.00 | 580.00 | | 15 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VI Groupe et associés | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
VW T.V.A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 528.00 | 84 528.00 | | 84 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | 332.00 | | 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 300.00 | 3 204.00 | | 3 300.00 |
ST Autres comptes | 13 028.00 | 12 536.00 | | 13 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 071.00 | 6 039.00 | | 6 071.00 |
YT Sous‐traitance | | 59.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 540.00 | 1 326.00 | | 1 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 796.00 | 17 416.00 | | 16 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 991.00 | 28 920.00 | | 17 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 398.00 | 21 838.00 | | 22 398.00 |