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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
AH Fonds commercial | 366 377.00 | | 366 377.00 | 366 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 988.00 | 538 232.00 | 46 756.00 | 584 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 846 211.00 | 2 778 778.00 | 67 432.00 | 2 846 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 812 339.00 | 3 322 265.00 | 490 073.00 | 3 812 339.00 |
BT Marchandises | 50 759.00 | | 50 759.00 | 50 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
BZ Autres créances | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
CF Disponibilités | 1 342 626.00 | | 1 342 625.00 | 1 342 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 161.00 | | 29 161.00 | 29 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 189.00 | | 1 469 189.00 | 1 469 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 529.00 | 3 322 265.00 | 1 959 263.00 | 5 281 529.00 |
CU Autres participations | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 419 445.00 | | | 419 445.00 |
DH Report à nouveau | 113 112.00 | | | 113 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 440.00 | | | -81 440.00 |
DL TOTAL (I) | 880 117.00 | | | 880 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 344.00 | | | 407 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 425.00 | | | 276 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 986.00 | | | 112 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 730.00 | | | 207 730.00 |
EA Autres dettes | 74 658.00 | | | 74 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 145.00 | | | 1 079 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 263.00 | | | 1 959 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 807.00 | | | 799 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 455 293.00 | | 1 455 293.00 | 1 455 293.00 |
FG Production vendue services | 640 472.00 | | 640 472.00 | 640 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 766.00 | | 2 095 766.00 | 2 095 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 112.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 845.00 | | | 144 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | | | -404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 623.00 | | | 2 338 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 063.00 | | | 2 420 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 440.00 | | | -81 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 779 450.00 | | 32 889.00 | 3 779 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 812 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 431 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 632.00 | | | 371 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 398 311.00 | | 32 889.00 | 3 398 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 272 153.00 | 50 112.00 | | 3 272 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 266 898.00 | 50 112.00 | | 3 266 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 987.00 | 112 987.00 | | 112 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 731.00 | 207 731.00 | | 207 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 084.00 | 351 084.00 | | 351 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
UX Autres créances clients | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 000.00 | 121 661.00 | 279 339.00 | 401 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 441.00 | 75 804.00 | 4 637.00 | 80 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 146.00 | 799 807.00 | 279 339.00 | 1 079 146.00 |