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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 182.00 | 369 360.00 | 56 822.00 | 426 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 675.00 | 860 613.00 | 74 061.00 | 934 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 096.00 | 1 242 120.00 | 143 976.00 | 1 386 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 795.00 | | 85 795.00 | 85 795.00 |
BZ Autres créances | 33 161.00 | | 33 161.00 | 33 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 356.00 | | 53 356.00 | 53 356.00 |
CF Disponibilités | 48 602.00 | | 48 602.00 | 48 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 294.00 | | 230 294.00 | 230 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 391.00 | 1 242 120.00 | 374 271.00 | 1 616 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 280.00 | 45 280.00 | | 45 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 285.00 | 400 285.00 | | 400 285.00 |
DH Report à nouveau | -269 349.00 | -167 850.00 | | -269 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 755.00 | -101 499.00 | | -2 755.00 |
DL TOTAL (I) | 177 989.00 | 180 744.00 | | 177 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 924.00 | 75 057.00 | | 33 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 968.00 | 64 360.00 | | 50 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 313.00 | 148 662.00 | | 111 313.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 738.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 282.00 | 288 817.00 | | 196 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 271.00 | 469 561.00 | | 374 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 818.00 | 56 637.00 | 31 335.00 | 1 216 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 671.00 | 56 636.00 | 31 334.00 | 1 204 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 968.00 | 50 968.00 | | 50 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 313.00 | 111 313.00 | | 111 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
UX Autres créances clients | 85 795.00 | 85 795.00 | | 85 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 696.00 | 18 298.00 | 15 398.00 | 33 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 243.00 | | | 41 243.00 |
VP Divers | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 769.00 | 124 045.00 | 11 724.00 | 135 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 282.00 | 180 883.00 | 15 398.00 | 196 282.00 |