| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 337.00 | 10 221.00 | 1 117.00 | 11 337.00 |
AH Fonds commercial | 428 644.00 | | 428 644.00 | 428 644.00 |
AP Constructions | 132 665.00 | 15 273.00 | 117 391.00 | 132 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 128.00 | 333 123.00 | 118 005.00 | 451 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 611.00 | 370 145.00 | 81 465.00 | 451 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 978.00 | 728 762.00 | 764 215.00 | 1 492 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 322.00 | | 233 322.00 | 233 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 746.00 | | 271 746.00 | 271 746.00 |
BZ Autres créances | 484 896.00 | | 484 896.00 | 484 896.00 |
CF Disponibilités | 1 193 594.00 | | 1 193 594.00 | 1 193 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 229.00 | | 34 229.00 | 34 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 787.00 | | 2 217 787.00 | 2 217 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 765.00 | 728 762.00 | 2 982 002.00 | 3 710 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 415.00 | 200 287.00 | | 200 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 100.00 | 149 100.00 | | 149 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
DG Autres réserves | 701 486.00 | 551 172.00 | | 701 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 194.00 | 150 442.00 | | -75 194.00 |
DL TOTAL (I) | 995 836.00 | 1 071 030.00 | | 995 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 251.00 | 579 535.00 | | 792 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 847.00 | 222 919.00 | | 292 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 770.00 | 481 637.00 | | 554 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 155.00 | 319 252.00 | | 296 155.00 |
EA Autres dettes | 50 142.00 | 85 718.00 | | 50 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 166.00 | 1 689 061.00 | | 1 986 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 002.00 | 2 760 091.00 | | 2 982 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 802.00 | 1 198 346.00 | | 1 613 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 157.00 | | 301 157.00 | 301 157.00 |
FG Production vendue services | 4 679 327.00 | | 4 679 327.00 | 4 679 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 980 484.00 | | 4 980 484.00 | 4 980 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 021 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 488 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 643.00 | |
GE Autres charges | | | 23 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 978 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 005.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 052.00 | 71 626.00 | | 41 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 650.00 | 4 301.00 | | 9 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 650.00 | 43 365.00 | | 9 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 793.00 | 74 500.00 | | 138 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 793.00 | 78 580.00 | | 138 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 143.00 | -35 214.00 | | -129 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 113.00 | 24 430.00 | | -14 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 040 446.00 | 4 793 027.00 | | 5 040 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 115 640.00 | 4 642 585.00 | | 5 115 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 194.00 | 150 442.00 | | -75 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 052.00 | | 141 819.00 | 1 366 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 293.00 | 14 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 893.00 | 1 492 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 1 038 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 028.00 | | 1 953.00 | 438 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 732.00 | | 125 172.00 | 914 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 293.00 | | 14 694.00 | 13 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 119.00 | 83 643.00 | | 645 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 012.00 | 209.00 | | 10 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 107.00 | 83 434.00 | | 635 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 770.00 | 554 770.00 | | 554 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 556.00 | 91 556.00 | | 91 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 271.00 | 98 271.00 | | 98 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 142.00 | 50 142.00 | | 50 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
UX Autres créances clients | 230 121.00 | 230 121.00 | | 230 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
VB T. V. A. | 73 063.00 | 73 063.00 | | 73 063.00 |
VC Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 742.00 | 418 379.00 | 317 426.00 | 790 742.00 |
VI Groupe et associés | 292 847.00 | 292 847.00 | | 292 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 785.00 | | | 88 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
VP Divers | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 667.00 | 355 667.00 | | 355 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 564.00 | 790 871.00 | 14 694.00 | 805 564.00 |
VW T.V.A. | 91 345.00 | 91 345.00 | | 91 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 166.00 | 1 613 802.00 | 317 426.00 | 1 986 166.00 |