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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 629.00 | 11 867.00 | 1 762.00 | 13 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 051.00 | | 335 051.00 | 335 051.00 |
BZ Autres créances | 60 580.00 | | 60 580.00 | 60 580.00 |
CF Disponibilités | 351 134.00 | | 351 134.00 | 351 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 503.00 | | 747 503.00 | 747 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 132.00 | 11 867.00 | 749 265.00 | 761 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 6 273.00 | 271 860.00 | | 6 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 616.00 | 334 413.00 | | 380 616.00 |
DL TOTAL (I) | 428 826.00 | 648 210.00 | | 428 826.00 |
DP Provisions pour risques | 21 620.00 | 2 000.00 | | 21 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 620.00 | 2 000.00 | | 21 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 487.00 | 40 177.00 | | 40 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 652.00 | 225 315.00 | | 255 652.00 |
EA Autres dettes | 2 679.00 | 761.00 | | 2 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 819.00 | 342 361.00 | | 298 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 265.00 | 992 572.00 | | 749 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 819.00 | 342 361.00 | | 298 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 204 710.00 | | 2 204 710.00 | 2 204 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 710.00 | | 2 204 710.00 | 2 204 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 228.00 | 31 583.00 | | 30 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426.00 | 654.00 | | 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 720.00 | 126 409.00 | | 146 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 554.00 | 1 890 989.00 | | 2 250 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 938.00 | 1 556 576.00 | | 1 869 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 616.00 | 334 413.00 | | 380 616.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 358.00 | | 500.00 | 14 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 779.00 | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 229.00 | 13 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 11 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041.00 | | 500.00 | 2 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 317.00 | | 450.00 | 12 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 317.00 | | 450.00 | 12 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 21 620.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 21 620.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 620.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 487.00 | 40 487.00 | | 40 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 095.00 | 78 095.00 | | 78 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 640.00 | 89 640.00 | | 89 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UP Prêts | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UX Autres créances clients | 335 051.00 | 335 051.00 | | 335 051.00 |
VB T. V. A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VC Groupe et associés | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 131.00 | 398 131.00 | | 398 131.00 |
VW T.V.A. | 79 083.00 | 79 083.00 | | 79 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 819.00 | 298 819.00 | | 298 819.00 |