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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 039.00 | 55 039.00 | | 55 039.00 |
AN Terrains | 36 526.00 | 13 612.00 | 22 915.00 | 36 526.00 |
AP Constructions | 1 247 403.00 | 501 947.00 | 745 456.00 | 1 247 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 514.00 | 267 807.00 | 83 707.00 | 351 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 074.00 | 209 191.00 | 86 883.00 | 296 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 394.00 | 1 047 596.00 | 944 798.00 | 1 992 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 606.00 | | 90 606.00 | 90 606.00 |
BT Marchandises | 273 012.00 | 69 538.00 | 203 474.00 | 273 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 763.00 | 86 134.00 | 654 629.00 | 740 763.00 |
BZ Autres créances | 53 676.00 | | 53 676.00 | 53 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 031.00 | | 230 031.00 | 230 031.00 |
CF Disponibilités | 200 411.00 | | 200 411.00 | 200 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 903.00 | | 28 903.00 | 28 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 062.00 | 155 672.00 | 1 462 390.00 | 1 618 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 456.00 | 1 203 268.00 | 2 407 188.00 | 3 610 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 728.00 | 260 000.00 | | 315 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 319 290.00 | 1 412 510.00 | | 1 319 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 479.00 | 106 781.00 | | 67 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 394.00 | 9 289.00 | | 8 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 163.00 | 1 814 579.00 | | 1 761 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 991.00 | 24 953.00 | | 28 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 991.00 | 24 953.00 | | 28 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 937.00 | 319 876.00 | | 261 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 863.00 | 25 655.00 | | 30 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 044.00 | 115 621.00 | | 164 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 651.00 | 172 293.00 | | 145 651.00 |
EA Autres dettes | 14 540.00 | 5 222.00 | | 14 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 035.00 | 638 668.00 | | 617 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 188.00 | 2 478 199.00 | | 2 407 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 432.00 | 11 526.00 | 125 958.00 | 114 432.00 |
FD Production vendue biens | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
FG Production vendue services | 1 657 822.00 | 139 917.00 | 1 797 739.00 | 1 657 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 904.00 | 151 443.00 | 1 936 347.00 | 1 784 904.00 |
FN Production immobilisée | | | 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 038.00 | |
GE Autres charges | | | 15 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 895.00 | 895.00 | | 5 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 895.00 | 895.00 | | 5 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 58.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 58.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 850.00 | 836.00 | | 5 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 828.00 | 12 765.00 | | 16 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 787.00 | 2 235 638.00 | | 2 135 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 307.00 | 2 128 857.00 | | 2 068 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 479.00 | 106 781.00 | | 67 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 359.00 | | 51 640.00 | 1 952 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 606.00 | 1 992 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 606.00 | 1 932 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 039.00 | | | 55 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892 613.00 | | 51 535.00 | 1 892 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 708.00 | | 105.00 | 4 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 266.00 | 122 890.00 | 11 561.00 | 936 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 570.00 | 15 469.00 | | 39 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 696.00 | 107 422.00 | 11 561.00 | 896 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 953.00 | 4 036.00 | | 24 953.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 249.00 | 69 538.00 | 62 249.00 | 62 249.00 |
6T Sur comptes clients | 80 153.00 | 86 134.00 | 80 153.00 | 80 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 402.00 | 155 672.00 | 142 402.00 | 142 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 354.00 | 159 710.00 | 142 402.00 | 167 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 044.00 | 164 044.00 | | 164 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 990.00 | 71 990.00 | | 71 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 980.00 | 68 980.00 | | 68 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 596 433.00 | 596 433.00 | | 596 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 331.00 | | 144 331.00 | 144 331.00 |
VB T. V. A. | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 937.00 | 58 329.00 | 203 608.00 | 261 937.00 |
VI Groupe et associés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 342.00 | 679 011.00 | 144 331.00 | 823 342.00 |
VW T.V.A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 035.00 | 382 564.00 | 234 470.00 | 617 035.00 |