| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 487.00 | 490.00 | 1 996.00 | 2 487.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 68 325.00 | 13 321.00 | 55 004.00 | 68 325.00 |
AP Constructions | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 777.00 | 130 126.00 | 2 651.00 | 132 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 429.00 | 427 325.00 | 125 104.00 | 552 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 041.00 | 647 487.00 | 202 555.00 | 850 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 723.00 | 9 679.00 | 192 044.00 | 201 723.00 |
BZ Autres créances | 34 543.00 | | 34 543.00 | 34 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 996.00 | | 62 996.00 | 62 996.00 |
CF Disponibilités | 738 078.00 | | 738 078.00 | 738 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 157.00 | 9 679.00 | 1 082 478.00 | 1 092 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 198.00 | 657 165.00 | 1 285 033.00 | 1 942 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 608.00 | | | 211 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 876.00 | | | 28 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
DG Autres réserves | 68 932.00 | | | 68 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 206.00 | | | 117 206.00 |
DL TOTAL (I) | 447 784.00 | | | 447 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 264.00 | | | 271 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 191.00 | | | 170 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 085.00 | | | 376 085.00 |
EA Autres dettes | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 249.00 | | | 837 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 033.00 | | | 1 285 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 348.00 | | | 614 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 550.00 | | 81 088.00 | 791 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 596.00 | 850 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 719.00 | 12 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 877.00 | 829 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 628.00 | | 2 487.00 | 12 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 032.00 | | 78 601.00 | 771 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 140.00 | 37 943.00 | 22 596.00 | 632 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 719.00 | 490.00 | 2 719.00 | 2 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 421.00 | 37 452.00 | 19 877.00 | 629 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
6T Sur comptes clients | 18 266.00 | | 8 587.00 | 18 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 266.00 | | 8 587.00 | 18 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 274.00 | | 9 595.00 | 19 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 191.00 | 170 191.00 | | 170 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 600.00 | 156 600.00 | | 156 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 100.00 | 145 100.00 | | 145 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
UX Autres créances clients | 190 376.00 | 190 376.00 | | 190 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
VB T. V. A. | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 264.00 | 48 413.00 | 215 351.00 | 271 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 444.00 | 28 444.00 | | 28 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 601.00 | 264 711.00 | 7 890.00 | 272 601.00 |
VW T.V.A. | 67 740.00 | 67 740.00 | | 67 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 199.00 | 614 348.00 | 215 351.00 | 837 199.00 |