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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | 92.00 | 61.00 | 152.00 |
AN Terrains | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
AP Constructions | 161 343.00 | 106 131.00 | 55 212.00 | 161 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 163.00 | 597 852.00 | 62 311.00 | 660 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 553.00 | 136 882.00 | 16 671.00 | 153 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 487.00 | 872 988.00 | 155 500.00 | 1 028 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 473.00 | | 34 473.00 | 34 473.00 |
BN En cours de production de biens | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 228.00 | | 127 228.00 | 127 228.00 |
BZ Autres créances | 56 065.00 | | 56 065.00 | 56 065.00 |
CF Disponibilités | 118 593.00 | | 118 593.00 | 118 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 754.00 | | 347 754.00 | 347 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 241.00 | 872 987.00 | 503 254.00 | 1 376 241.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 94 432.00 | 94 432.00 | | 94 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 57 847.00 | 57 847.00 | | 57 847.00 |
DH Report à nouveau | -104 180.00 | | | -104 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 761.00 | -104 180.00 | | -26 761.00 |
DL TOTAL (I) | 164 338.00 | 191 100.00 | | 164 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 852.00 | 187 990.00 | | 175 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 947.00 | 7 919.00 | | 28 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 274.00 | 34 293.00 | | 58 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 722.00 | 42 929.00 | | 57 722.00 |
EA Autres dettes | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 915.00 | 273 131.00 | | 338 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 254.00 | 464 230.00 | | 503 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 544.00 | 115 212.00 | | 204 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 897 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 897 478.00 | |
FM Production stockée | | | 10 460.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 839.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 604.00 | 664 594.00 | | 947 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 365.00 | 768 774.00 | | 974 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 761.00 | -104 180.00 | | -26 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 534.00 | 5 236.00 | | 10 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 816.00 | | 5 671.00 | 1 022 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 678.00 | | 4 695.00 | 976 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 269.00 | | 976.00 | 20 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 148.00 | 27 839.00 | | 845 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 793.00 | 15.00 | | 25 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 355.00 | 27 823.00 | | 819 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 274.00 | 58 274.00 | | 58 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 722.00 | 57 722.00 | | 57 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 228.00 | 127 228.00 | | 127 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 852.00 | 70 427.00 | 105 424.00 | 175 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 368.00 | | | 52 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 065.00 | 56 065.00 | | 56 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 469.00 | 183 469.00 | | 183 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 968.00 | 204 544.00 | 105 424.00 | 309 968.00 |