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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 106 946.00 | 91 999.00 | 14 947.00 | 106 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 927.00 | 49 250.00 | 42 677.00 | 91 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 701.00 | 81 539.00 | 10 162.00 | 91 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 574.00 | 222 788.00 | 67 786.00 | 290 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 539.00 | | 51 539.00 | 51 539.00 |
BN En cours de production de biens | 31 766.00 | | 31 766.00 | 31 766.00 |
BT Marchandises | 26 776.00 | | 26 776.00 | 26 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 399.00 | 31 953.00 | 182 446.00 | 214 399.00 |
BZ Autres créances | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
CF Disponibilités | 40 073.00 | | 40 073.00 | 40 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 584.00 | 31 953.00 | 346 631.00 | 378 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 158.00 | 254 741.00 | 414 417.00 | 669 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 410.00 | | | 126 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
DL TOTAL (I) | 148 439.00 | | | 148 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 109.00 | | | 50 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 617.00 | | | 147 617.00 |
EA Autres dettes | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 978.00 | | | 265 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 417.00 | | | 414 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 143.00 | | | 251 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 194.00 | | 79 358.00 | 266 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 978.00 | 290 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 941.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 037.00 | 290 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941.00 | | | 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 253.00 | | 79 358.00 | 265 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 362.00 | 8 631.00 | 14 205.00 | 228 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 422.00 | 8 631.00 | 13 265.00 | 227 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 502.00 | 6 667.00 | 14 835.00 | 21 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 109.00 | 50 109.00 | | 50 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 953.00 | 63 953.00 | | 63 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 484.00 | 48 484.00 | | 48 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
UX Autres créances clients | 168 237.00 | 168 237.00 | | 168 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 161.00 | 46 161.00 | | 46 161.00 |
VB T. V. A. | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VI Groupe et associés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 430.00 | 228 430.00 | | 228 430.00 |
VW T.V.A. | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 978.00 | 251 143.00 | 14 835.00 | 265 978.00 |