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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 999.00 | 21 082.00 | 917.00 | 21 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 884.00 | 39 251.00 | 32 633.00 | 71 884.00 |
BT Marchandises | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BZ Autres créances | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CF Disponibilités | 56 095.00 | | 56 095.00 | 56 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 014.00 | | 65 014.00 | 65 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 898.00 | 39 251.00 | 97 647.00 | 136 898.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
DH Report à nouveau | -214.00 | | | -214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
DL TOTAL (I) | 55 734.00 | | | 55 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 647.00 | | | 97 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 984.00 | | 159 984.00 | 159 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 984.00 | | 159 984.00 | 159 984.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 508.00 | | | 161 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 393.00 | | | 146 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 384.00 | | 1 500.00 | 70 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 1 500.00 | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 535.00 | 715.00 | | 38 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 535.00 | 715.00 | | 38 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655.00 | | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 996.00 | 3 496.00 | 1 500.00 | 4 996.00 |
VW T.V.A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
ST Autres comptes | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 711.00 | | | 20 711.00 |