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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | | 396 367.00 | 396 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
AP Constructions | 342 433.00 | 173 930.00 | 168 502.00 | 342 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 880.00 | 80 059.00 | 2 820.00 | 82 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 053.00 | 126 737.00 | 22 316.00 | 149 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 959 662.00 | | 3 959 662.00 | 3 959 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 299 446.00 | 748 727.00 | 4 550 718.00 | 5 299 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 953.00 | | 60 953.00 | 60 953.00 |
BZ Autres créances | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 235 700.00 | 77 220.00 | 3 158 479.00 | 3 235 700.00 |
CF Disponibilités | 276 776.00 | | 276 776.00 | 276 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 579 459.00 | 77 220.00 | 3 502 239.00 | 3 579 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 878 905.00 | 825 947.00 | 8 052 957.00 | 8 878 905.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 081.00 | 49 081.00 | | 49 081.00 |
DG Autres réserves | 1 874 127.00 | 1 771 158.00 | | 1 874 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 032.00 | 102 968.00 | | 102 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905 241.00 | 2 803 209.00 | | 2 905 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 059 108.00 | 122 177.00 | | 3 059 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034 457.00 | 870 368.00 | | 2 034 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 895.00 | 8 559.00 | | 10 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 088.00 | 60 489.00 | | 41 088.00 |
EA Autres dettes | 2 166.00 | 540.00 | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 147 716.00 | 1 062 135.00 | | 5 147 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 052 957.00 | 3 865 344.00 | | 8 052 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 182.00 | | 217 182.00 | 217 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 182.00 | | 217 182.00 | 217 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 589.00 | |
GE Autres charges | | | 6 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 607.00 | 50 196.00 | | 50 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 149.00 | 304 669.00 | | 219 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 116.00 | 201 701.00 | | 117 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 032.00 | 102 968.00 | | 102 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 138.00 | 16 589.00 | | 732 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 138.00 | 16 589.00 | | 364 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 190.00 | 31.00 | | 77 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 190.00 | 31.00 | | 77 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 190.00 | 31.00 | | 77 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 034 458.00 | 100 000.00 | 1 934 458.00 | 2 034 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 088.00 | 41 088.00 | | 41 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 959 663.00 | | 3 959 663.00 | 3 959 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 059 108.00 | 26 943.00 | 3 032 165.00 | 3 059 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 983.00 | 66 983.00 | | 66 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 026 646.00 | 66 983.00 | 3 959 663.00 | 4 026 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 147 716.00 | 181 093.00 | 4 966 623.00 | 5 147 716.00 |