| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 646.00 | 7 033.00 | 46 613.00 | 53 646.00 |
AP Constructions | 155 219.00 | 81 767.00 | 73 452.00 | 155 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 270 095.00 | 88 800.00 | 181 296.00 | 270 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 264.00 | | 61 264.00 | 61 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 137 640.00 | | 137 640.00 | 137 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 904.00 | | 198 904.00 | 198 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 999.00 | 88 800.00 | 380 199.00 | 468 999.00 |
CU Autres participations | 60 676.00 | | 60 676.00 | 60 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 066.00 | 442 957.00 | | 282 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 313.00 | -10 891.00 | | -4 313.00 |
DL TOTAL (I) | 310 753.00 | 465 066.00 | | 310 753.00 |
DP Provisions pour risques | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 587.00 | 51 231.00 | | 34 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 514.00 | 5 514.00 | | 10 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333.00 | 2 225.00 | | 1 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 369.00 | 16 379.00 | | 18 369.00 |
EA Autres dettes | | 7 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 803.00 | 82 908.00 | | 64 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 199.00 | 552 617.00 | | 380 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295.00 | 26 638.00 | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | 26 638.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 966.00 | 17 965.00 | | 2 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 966.00 | 22 608.00 | | 2 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 671.00 | 4 030.00 | | -2 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 926.00 | 119 426.00 | | 38 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 238.00 | 130 317.00 | | 43 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 313.00 | -10 891.00 | | -4 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 159.00 | | 58 676.00 | 1 096 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 61 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 884 740.00 | 270 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 884 240.00 | 208 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 105.00 | | | 1 093 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 054.00 | | 58 676.00 | 3 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 364.00 | 6 099.00 | 860 664.00 | 943 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 364.00 | 6 099.00 | 860 664.00 | 943 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
6T Sur comptes clients | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 885.00 | | 7 242.00 | 11 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VC Groupe et associés | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 584.00 | 21 534.00 | 13 050.00 | 34 584.00 |
VI Groupe et associés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 264.00 | 61 264.00 | | 61 264.00 |
VW T.V.A. | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 800.00 | 51 750.00 | 13 050.00 | 64 800.00 |