| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 876.00 | 49 203.00 | 672.00 | 49 876.00 |
AH Fonds commercial | 624 419.00 | | 624 419.00 | 624 419.00 |
AN Terrains | 352 313.00 | | 352 315.00 | 352 313.00 |
AP Constructions | 9 139 993.00 | 5 601 732.00 | 3 538 260.00 | 9 139 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012 929.00 | 875 891.00 | 1 137 035.00 | 2 012 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 038 518.00 | 5 082 741.00 | 4 955 777.00 | 10 038 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
AX Avances et acomptes | 52 330.00 | | 52 330.00 | 52 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 781 889.00 | | 9 781 889.00 | 9 781 889.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 262 035.00 | | 262 035.00 | 262 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 467 114.00 | 11 609 568.00 | 32 857 546.00 | 44 467 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 224.00 | | 31 224.00 | 31 224.00 |
BT Marchandises | 993 540.00 | | 993 540.00 | 993 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 896.00 | 563.00 | 216 332.00 | 216 896.00 |
BZ Autres créances | 8 624 085.00 | | 8 624 085.00 | 8 624 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 818 581.00 | | 818 581.00 | 818 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 586.00 | | 92 586.00 | 92 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 777 062.00 | 563.00 | 10 776 499.00 | 10 777 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 244 176.00 | 11 610 131.00 | 43 634 044.00 | 55 244 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 622 402.00 | | | 7 622 402.00 |
CU Autres participations | 12 138 854.00 | | 12 138 854.00 | 12 138 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
DH Report à nouveau | 18 739 091.00 | 16 344 451.00 | | 18 739 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 599 352.00 | 2 394 640.00 | | 1 599 352.00 |
DL TOTAL (I) | 24 739 916.00 | 23 140 564.00 | | 24 739 916.00 |
DP Provisions pour risques | 136 369.00 | 137 698.00 | | 136 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 369.00 | 137 698.00 | | 136 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 259 478.00 | 9 329 658.00 | | 8 259 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 613 366.00 | 2 395 271.00 | | 2 613 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 004 918.00 | 4 428 794.00 | | 5 004 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 106.00 | 1 424 295.00 | | 976 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 707.00 | 235 089.00 | | 110 707.00 |
EA Autres dettes | 1 793 185.00 | 1 775 883.00 | | 1 793 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 115 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 757 760.00 | 19 704 196.00 | | 18 757 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 634 044.00 | 42 982 457.00 | | 43 634 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 241 285.00 | 8 365 686.00 | | 8 241 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864 691.00 | 804 649.00 | | 864 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 120 513.00 | | 49 120 513.00 | 49 120 513.00 |
FG Production vendue services | 181 572.00 | | 181 572.00 | 181 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 302 085.00 | | 49 302 085.00 | 49 302 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 489 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 129 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 749 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 884 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 597 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 524 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 369.00 | |
GE Autres charges | | | 39 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 114 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 015 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 075.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 938 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 889.00 | 59 367.00 | | 3 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 890.00 | 59 367.00 | | 3 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 8 400.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | 8 400.00 | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 735.00 | 50 967.00 | | 2 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 328 337.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 757.00 | 1 058 908.00 | | 341 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 329 730.00 | 52 600 894.00 | | 50 329 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 730 378.00 | 50 206 254.00 | | 48 730 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 599 352.00 | 2 394 640.00 | | 1 599 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 337 917.00 | 203 052.00 | | 337 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 152 441.00 | | 1 474 431.00 | 43 152 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 333.00 | | 22 182 778.00 | 27 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 758.00 | | 44 467 114.00 | 159 758.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 425.00 | | 21 610 042.00 | 132 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 294.00 | | | 674 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 111 897.00 | | 630 570.00 | 21 111 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 366 250.00 | | 843 861.00 | 21 366 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 434 359.00 | 1 176 852.00 | 1 643.00 | 10 434 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 717.00 | 1 486.00 | | 47 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 386 642.00 | 1 175 365.00 | 1 643.00 | 10 386 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 698.00 | 136 369.00 | 137 698.00 | 137 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 698.00 | 136 369.00 | 137 698.00 | 137 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 369.00 | 137 698.00 | |