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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786 406.00 | 755 602.00 | 30 805.00 | 786 406.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 621 965.00 | 141 782.00 | 480 183.00 | 621 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 111 968.00 | 1 906 332.00 | 205 636.00 | 2 111 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 840.00 | 528 682.00 | 101 157.00 | 629 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 354 316.00 | 3 332 398.00 | 1 021 918.00 | 4 354 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 256.00 | | 282 256.00 | 282 256.00 |
BN En cours de production de biens | 103 406.00 | | 103 406.00 | 103 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 591 017.00 | 88 782.00 | 2 502 235.00 | 2 591 017.00 |
BZ Autres créances | 441 085.00 | | 441 085.00 | 441 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 061.00 | | 350 061.00 | 350 061.00 |
CF Disponibilités | 1 883 149.00 | | 1 883 149.00 | 1 883 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 104.00 | | 85 104.00 | 85 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 736 078.00 | 88 782.00 | 5 647 296.00 | 5 736 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 090 394.00 | 3 421 180.00 | 6 669 214.00 | 10 090 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 094.00 | | | 101 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DG Autres réserves | 326 857.00 | | | 326 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 712.00 | | | 731 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 865.00 | | | 1 416 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 572.00 | | | 718 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 153.00 | | | 492 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 669.00 | | | 1 169 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425 457.00 | | | 1 425 457.00 |
EA Autres dettes | 1 446 499.00 | | | 1 446 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 252 349.00 | | | 5 252 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 669 214.00 | | | 6 669 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 729 316.00 | | | 4 729 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 089 302.00 | | 12 089 302.00 | 12 089 302.00 |
FG Production vendue services | 382 335.00 | | 382 335.00 | 382 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 471 637.00 | | 12 471 637.00 | 12 471 637.00 |
FM Production stockée | | | -24 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 650 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 700 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 548 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 606 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 578 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 105.00 | |
GE Autres charges | | | 44 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 976 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 440.00 | | | 148 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 144.00 | | | 74 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 648 075.00 | | | 648 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722 219.00 | | | 722 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 852.00 | | | 253 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 364.00 | | | 254 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467 855.00 | | | 467 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 622.00 | | | 186 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 528.00 | | | 197 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 380 064.00 | | | 13 380 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 648 352.00 | | | 12 648 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 712.00 | | | 731 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288 992.00 | | | 288 992.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 80 248.00 | | | 80 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 628 863.00 | | 1 010 644.00 | 3 628 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 12 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 191.00 | 4 354 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 896 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 191.00 | 3 445 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 611.00 | | 104 796.00 | 791 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818 115.00 | | 905 848.00 | 2 818 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 130 314.00 | 226 422.00 | 24 338.00 | 3 130 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710 150.00 | 45 452.00 | | 710 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 420 164.00 | 180 970.00 | 24 338.00 | 2 420 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 665.00 | 8 105.00 | 44 989.00 | 125 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 665.00 | 8 105.00 | 44 989.00 | 125 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 665.00 | 8 105.00 | 44 989.00 | 125 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 669.00 | 1 169 669.00 | | 1 169 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 258.00 | 689 258.00 | | 689 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 048.00 | 594 048.00 | | 594 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446 499.00 | 1 446 499.00 | | 1 446 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
UX Autres créances clients | 2 489 923.00 | 2 489 923.00 | | 2 489 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 094.00 | | 101 094.00 | 101 094.00 |
VB T. V. A. | 303 330.00 | 303 330.00 | | 303 330.00 |
VC Groupe et associés | 43 997.00 | 43 997.00 | | 43 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 835.00 | 193 802.00 | 484 653.00 | 716 835.00 |
VI Groupe et associés | 492 153.00 | 492 153.00 | | 492 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 833.00 | 56 833.00 | | 56 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 495.00 | 92 495.00 | | 92 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 104.00 | 85 104.00 | | 85 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 129 343.00 | 3 016 112.00 | 113 231.00 | 3 129 343.00 |
VW T.V.A. | 85 318.00 | 85 318.00 | | 85 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 252 349.00 | 4 729 316.00 | 484 653.00 | 5 252 349.00 |