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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
AH Fonds commercial | 58 654.00 | | 58 654.00 | 58 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 826.00 | 290 153.00 | 148 673.00 | 438 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 359.00 | 52 595.00 | 68 764.00 | 121 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 867.00 | | 105 867.00 | 105 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 091.00 | 351 424.00 | 383 667.00 | 735 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 006.00 | | 315 006.00 | 315 006.00 |
BN En cours de production de biens | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 882 724.00 | 2 634.00 | 880 090.00 | 882 724.00 |
BZ Autres créances | 237 816.00 | | 237 816.00 | 237 816.00 |
CF Disponibilités | 768 371.00 | | 768 371.00 | 768 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 399.00 | 2 634.00 | 2 229 765.00 | 2 232 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 490.00 | 354 058.00 | 2 613 433.00 | 2 967 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 060 000.00 | 760 000.00 | | 1 060 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 855.00 | 288 720.00 | | 121 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 542.00 | 333 134.00 | | 289 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 397.00 | 1 711 855.00 | | 1 801 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 520.00 | 84 968.00 | | 150 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 612.00 | | | 52 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 807.00 | 702 695.00 | | 361 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 279.00 | 101 451.00 | | 245 279.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | 13 661.00 | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 036.00 | 902 776.00 | | 812 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 433.00 | 2 614 630.00 | | 2 613 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 036.00 | 856 847.00 | | 812 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 662.00 | 4 070.00 | | 3 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 571.00 | | 198 402.00 | 965 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 956.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 956.00 | 1 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 883.00 | 735 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 071.00 | 67 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 855.00 | 666 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 401.00 | | | 78 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 505.00 | | 198 402.00 | 864 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 349.00 | 105 356.00 | 407 281.00 | 653 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 747.00 | | 11 071.00 | 19 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 602.00 | 105 356.00 | 396 210.00 | 633 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
6T Sur comptes clients | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 467.00 | | 20 833.00 | 23 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 467.00 | | 20 833.00 | 23 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 807.00 | 361 807.00 | | 361 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 942.00 | 115 942.00 | | 115 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UX Autres créances clients | 879 574.00 | 879 574.00 | | 879 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 161 155.00 | 161 155.00 | | 161 155.00 |
VC Groupe et associés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 858.00 | 146 858.00 | | 146 858.00 |
VI Groupe et associés | 52 612.00 | 52 612.00 | | 52 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 960.00 | | | 65 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 564.00 | | | 97 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 353.00 | 74 353.00 | | 74 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 688.00 | 1 126 688.00 | | 1 126 688.00 |
VW T.V.A. | 43 846.00 | 43 846.00 | | 43 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 036.00 | 812 036.00 | | 812 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 135.00 | 6 868.00 | | 9 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 725 884.00 | 57 495.00 | | 725 884.00 |
ST Autres comptes | 297 621.00 | 259 865.00 | | 297 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 031.00 | 162 768.00 | | 164 031.00 |
YT Sous‐traitance | 226 350.00 | 1 445 680.00 | | 226 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 377.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 24 527.00 | 25 621.00 | | 24 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 662.00 | 32 489.00 | | 33 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 522 143.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 38 135.00 | | |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 413 886.00 | 1 928 184.00 | | 1 413 886.00 |