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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 650.00 | | 103 650.00 | 103 650.00 |
AP Constructions | 223 707.00 | 153 048.00 | 70 658.00 | 223 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 389.00 | 392 585.00 | 804.00 | 393 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 044.00 | 259 753.00 | 75 291.00 | 335 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 291.00 | 805 386.00 | 259 904.00 | 1 065 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 526.00 | | 218 526.00 | 218 526.00 |
BZ Autres créances | 40 413.00 | | 40 413.00 | 40 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
CF Disponibilités | 522 674.00 | | 522 674.00 | 522 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 114.00 | | 864 114.00 | 864 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 404.00 | 805 386.00 | 1 124 018.00 | 1 929 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 472 279.00 | 550 405.00 | | 472 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 258.00 | 266 875.00 | | 214 258.00 |
DL TOTAL (I) | 691 608.00 | 822 349.00 | | 691 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 660.00 | 51 974.00 | | 48 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 207.00 | 101 390.00 | | 62 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 378.00 | 152 290.00 | | 260 378.00 |
EA Autres dettes | 61 165.00 | 9 589.00 | | 61 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 410.00 | 315 243.00 | | 432 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 018.00 | 1 137 593.00 | | 1 124 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 915.00 | 290 362.00 | | 405 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 115.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 674 282.00 | | 1 674 282.00 | 1 674 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 282.00 | | 1 674 282.00 | 1 674 282.00 |
FQ Autres produits | | | 18 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 776.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 2 912.00 | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 5 500.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 172.00 | 8 412.00 | | 9 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 235.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 235.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 928.00 | 8 177.00 | | 8 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 465.00 | 92 574.00 | | 80 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 836.00 | 1 760 198.00 | | 1 703 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 578.00 | 1 493 323.00 | | 1 489 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 258.00 | 266 875.00 | | 214 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 946.00 | 46 926.00 | | 44 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 690.00 | | 65 540.00 | 1 030 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 9 501.00 | 40.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40.00 | 30 899.00 | 1 065 291.00 | 40.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 899.00 | 1 055 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 149.00 | | 65 540.00 | 1 021 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 510.00 | 53 776.00 | 30 899.00 | 782 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 510.00 | 53 776.00 | 30 899.00 | 782 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 207.00 | 62 207.00 | | 62 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 526.00 | 67 526.00 | | 67 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 165.00 | 61 165.00 | | 61 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
UX Autres créances clients | 218 526.00 | 218 526.00 | | 218 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VB T. V. A. | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 527.00 | 22 033.00 | 26 495.00 | 48 527.00 |
VI Groupe et associés | 174 400.00 | 174 400.00 | | 174 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 440.00 | 258 939.00 | 9 501.00 | 268 440.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 410.00 | 405 915.00 | 26 495.00 | 432 410.00 |