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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
AH Fonds commercial | 70 127.00 | | 70 127.00 | 70 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 952.00 | 414 634.00 | 265 318.00 | 679 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 276.00 | 433 025.00 | 352 251.00 | 785 276.00 |
BT Marchandises | 1 518 391.00 | 96 785.00 | 1 421 606.00 | 1 518 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 144.00 | | 462 144.00 | 462 144.00 |
BZ Autres créances | 26 212.00 | | 26 212.00 | 26 212.00 |
CF Disponibilités | 781 081.00 | | 781 081.00 | 781 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 748.00 | | 44 748.00 | 44 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 843 010.00 | 96 785.00 | 2 746 225.00 | 2 843 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 286.00 | 529 811.00 | 3 098 475.00 | 3 628 286.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 135 272.00 | 52 078.00 | | 135 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 787.00 | 83 194.00 | | 248 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 059.00 | 1 015 272.00 | | 1 264 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 522.00 | 247 449.00 | | 152 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 626.00 | 63 277.00 | | 54 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462 144.00 | 418 959.00 | | 462 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 806.00 | 423 163.00 | | 374 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 729.00 | 186 760.00 | | 238 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 279.00 | | | 99 279.00 |
EA Autres dettes | 452 310.00 | 4 559.00 | | 452 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 417.00 | 1 344 167.00 | | 1 834 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 475.00 | 2 359 439.00 | | 3 098 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 992.00 | 909 518.00 | | 177 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 151.00 | | 593 109.00 | 559 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 984.00 | 785 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 984.00 | 683 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 011.00 | | | 85 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 334.00 | | 593 109.00 | 457 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 691.00 | 17 224.00 | 15 890.00 | 431 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 806.00 | 17 224.00 | 15 890.00 | 416 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 806.00 | 374 806.00 | | 374 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 729.00 | 238 729.00 | | 238 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 279.00 | 99 279.00 | | 99 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 936.00 | 506 936.00 | | 506 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
UX Autres créances clients | 462 144.00 | 462 144.00 | | 462 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 015.00 | 28 022.00 | 86 284.00 | 206 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 508.00 | | | 146 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 434.00 | | | 241 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 860.00 | 533 104.00 | 16 756.00 | 549 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 273.00 | 1 247 772.00 | 86 284.00 | 1 372 273.00 |