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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 885.00 | 3 749.00 | 136.00 | 3 885.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 30 500.00 | 60 969.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 2 225 071.00 | 1 496 272.00 | 728 799.00 | 2 225 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 570.00 | 260 770.00 | 121 799.00 | 382 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 174.00 | 79 581.00 | 21 593.00 | 101 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 806.00 | 1 872 372.00 | 934 434.00 | 2 806 806.00 |
BT Marchandises | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BZ Autres créances | 73 454.00 | | 73 454.00 | 73 454.00 |
CF Disponibilités | 85 381.00 | | 85 381.00 | 85 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 427.00 | | 192 427.00 | 192 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 234.00 | 1 872 372.00 | 1 126 861.00 | 2 999 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 625.00 | 150 625.00 | | 150 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
DG Autres réserves | 167 490.00 | 174 672.00 | | 167 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 787.00 | -7 181.00 | | -88 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 640.00 | 184 843.00 | | 156 640.00 |
DL TOTAL (I) | 388 410.00 | 505 400.00 | | 388 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 926.00 | 597 886.00 | | 492 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 019.00 | 23 932.00 | | 46 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 482.00 | 11 305.00 | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 513.00 | 23 074.00 | | 43 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 193.00 | 69 484.00 | | 94 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 322.00 | 22 200.00 | | 18 322.00 |
EA Autres dettes | 41 992.00 | 1 465.00 | | 41 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 451.00 | 749 349.00 | | 738 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 861.00 | 1 254 750.00 | | 1 126 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 388 306.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 124 290.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 798 408.00 | | 8 398.00 | 2 798 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 806 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 708 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 855.00 | | | 96 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700 436.00 | | 8 380.00 | 2 700 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118.00 | | 18.00 | 1 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 244.00 | 127 629.00 | | 1 714 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | 369.00 | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 709 363.00 | 127 261.00 | | 1 709 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 993.00 | 41 993.00 | | 41 993.00 |
UX Autres créances clients | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VB T. V. A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 927.00 | 67 705.00 | 344 892.00 | 492 927.00 |
VI Groupe et associés | 46 019.00 | 46 019.00 | | 46 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 818.00 | | | 85 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | 2 267.00 | 480.00 | 2 747.00 |
VP Divers | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 530.00 | 39 530.00 | | 39 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 084.00 | 87 604.00 | 480.00 | 88 084.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 968.00 | 311 747.00 | 344 892.00 | 736 968.00 |