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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 104 886.00 | 99 509.00 | 5 377.00 | 104 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 603.00 | 5 603.00 | 1 001.00 | 6 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 476.00 | 117 242.00 | 26 235.00 | 143 476.00 |
BT Marchandises | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BZ Autres créances | 69 611.00 | | 69 611.00 | 69 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 127 595.00 | | 127 595.00 | 127 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 502.00 | | 207 502.00 | 207 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 979.00 | 117 242.00 | 233 737.00 | 350 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
DH Report à nouveau | 120 977.00 | 99 959.00 | | 120 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 999.00 | 21 018.00 | | 16 999.00 |
DL TOTAL (I) | 166 696.00 | 149 697.00 | | 166 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 768.00 | 50 302.00 | | 47 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 545.00 | 7 239.00 | | 5 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 675.00 | 11 380.00 | | 13 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 041.00 | 68 975.00 | | 67 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 737.00 | 218 672.00 | | 233 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 765.00 | | | 37 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 103.00 | | 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 585.00 | |
FG Production vendue services | | | 158 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 765.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 1 827.00 | | 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 373.00 | 201 655.00 | | 220 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 374.00 | 180 638.00 | | 203 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 999.00 | 21 018.00 | | 16 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 820.00 | 3 827.00 | | 7 820.00 |