| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 741.00 | 64 698.00 | 10 044.00 | 74 741.00 |
AH Fonds commercial | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
AP Constructions | 83 292.00 | 83 292.00 | | 83 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 762.00 | 25 231.00 | 6 531.00 | 31 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 063.00 | 510 511.00 | 61 552.00 | 572 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 930.00 | | 40 930.00 | 40 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 691.00 | 688 732.00 | 424 959.00 | 1 113 691.00 |
BT Marchandises | 1 873 996.00 | | 1 873 996.00 | 1 873 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 758 057.00 | 40 480.00 | 4 717 577.00 | 4 758 057.00 |
BZ Autres créances | 1 040 317.00 | | 1 040 317.00 | 1 040 317.00 |
CF Disponibilités | 232 201.00 | | 232 201.00 | 232 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 380.00 | | 150 380.00 | 150 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 054 951.00 | 40 480.00 | 8 014 471.00 | 8 054 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 168 642.00 | 729 212.00 | 8 439 430.00 | 9 168 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 345.00 | | | 51 345.00 |
CU Autres participations | 13 627.00 | 5 000.00 | 8 627.00 | 13 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 1 425 056.00 | 1 006 768.00 | | 1 425 056.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 321.00 | 418 288.00 | | 256 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 477.00 | 1 492 156.00 | | 1 748 477.00 |
DP Provisions pour risques | 72 313.00 | 68 711.00 | | 72 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 313.00 | 68 711.00 | | 72 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 280.00 | 24 850.00 | | 4 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 297.00 | 161 989.00 | | 109 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 355.00 | 166 500.00 | | 235 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 071.00 | 2 495 437.00 | | 3 941 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 932.00 | 974 576.00 | | 1 199 932.00 |
EA Autres dettes | 152 056.00 | 13 704.00 | | 152 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 976 649.00 | 546 270.00 | | 976 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 618 640.00 | 4 383 326.00 | | 6 618 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 439 430.00 | 5 944 193.00 | | 8 439 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 383 285.00 | 4 216 826.00 | | 6 383 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 280.00 | 24 850.00 | | 4 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 820 290.00 | | 17 820 290.00 | 17 820 290.00 |
FG Production vendue services | 255 057.00 | | 255 057.00 | 255 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 075 347.00 | | 18 075 347.00 | 18 075 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 474 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 815 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -311 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 626 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 637 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 313.00 | |
GE Autres charges | | | 32 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 272 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 688.00 | 54 639.00 | | 135 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 869.00 | 20 822.00 | | 25 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 342.00 | 25 000.00 | | 274 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 210.00 | 45 822.00 | | 300 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 061.00 | 35 059.00 | | 21 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 452.00 | 7 904.00 | | 134 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 513.00 | 42 964.00 | | 155 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 697.00 | 2 859.00 | | 144 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 642.00 | 175 629.00 | | 67 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 777 141.00 | 17 145 039.00 | | 18 777 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 520 820.00 | 16 726 751.00 | | 18 520 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 321.00 | 418 288.00 | | 256 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 674.00 | 38 677.00 | 15 345.00 | 1 204 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 237.00 | 54 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 006.00 | 1 113 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 768.00 | 687 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 965.00 | | 11 052.00 | 360 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 208.00 | 38 677.00 | | 659 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 501.00 | | 4 293.00 | 184 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 790.00 | 34 495.00 | 10 554.00 | 659 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 689.00 | 1 008.00 | | 63 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 101.00 | 33 487.00 | 10 554.00 | 596 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 711.00 | 72 313.00 | 68 711.00 | 68 711.00 |
6T Sur comptes clients | 39 770.00 | 10 412.00 | 9 702.00 | 39 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 270.00 | 10 912.00 | 9 702.00 | 44 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 981.00 | 83 225.00 | 78 413.00 | 112 981.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 941 071.00 | 3 941 071.00 | | 3 941 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 549.00 | 326 549.00 | | 326 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 011.00 | 576 011.00 | | 576 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 056.00 | 152 056.00 | | 152 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 976 649.00 | 976 649.00 | | 976 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 930.00 | | 40 930.00 | 40 930.00 |
UX Autres créances clients | 4 706 712.00 | 4 706 712.00 | | 4 706 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 345.00 | | 51 345.00 | 51 345.00 |
VB T. V. A. | 165 493.00 | 165 493.00 | | 165 493.00 |
VC Groupe et associés | 536 288.00 | 536 288.00 | | 536 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VI Groupe et associés | 109 297.00 | 109 297.00 | | 109 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 286.00 | 62 286.00 | | 62 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 675.00 | 314 675.00 | | 314 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 380.00 | 150 380.00 | | 150 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 989 683.00 | 5 897 408.00 | 92 275.00 | 5 989 683.00 |
VW T.V.A. | 235 087.00 | 235 087.00 | | 235 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 383 285.00 | 6 383 285.00 | | 6 383 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 134 302.00 | 147 740.00 | | 134 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 175.00 | 190 365.00 | | 164 175.00 |
ST Autres comptes | 1 572 547.00 | 1 397 660.00 | | 1 572 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 912.00 | 237 056.00 | | 250 912.00 |
YT Sous‐traitance | 337 993.00 | 138 175.00 | | 337 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 301 000.00 | 61 700.00 | | 301 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 302.00 | 147 740.00 | | 134 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 702 205.00 | 3 448 238.00 | | 3 702 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 608 826.00 | 2 355 487.00 | | 2 608 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 626 627.00 | 2 024 956.00 | | 2 626 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |