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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 842.00 | 19 007.00 | 2 835.00 | 21 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 900.00 | 238 579.00 | 189 322.00 | 427 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 330.00 | 257 586.00 | 198 744.00 | 456 330.00 |
BT Marchandises | 274 458.00 | | 274 458.00 | 274 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 682.00 | 7 578.00 | 413 104.00 | 420 682.00 |
BZ Autres créances | 78 543.00 | | 78 543.00 | 78 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 539 463.00 | | 539 463.00 | 539 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 125.00 | | 30 125.00 | 30 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 749.00 | 7 578.00 | 1 538 171.00 | 1 545 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 079.00 | 265 163.00 | 1 736 915.00 | 2 002 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 501 901.00 | 476 366.00 | | 501 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 375.00 | 245 536.00 | | 244 375.00 |
DL TOTAL (I) | 790 276.00 | 765 901.00 | | 790 276.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 769.00 | 118 314.00 | | 129 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 862.00 | 280 715.00 | | 288 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 328.00 | 239 059.00 | | 253 328.00 |
EA Autres dettes | 220 660.00 | 182 215.00 | | 220 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 942.00 | 45 190.00 | | 53 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 639.00 | 865 572.00 | | 946 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 915.00 | 1 646 674.00 | | 1 736 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 609.00 | 787 433.00 | | 867 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 142.00 | 51 502.00 | 30 059.00 | 236 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 266.00 | 1 741.00 | | 17 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 876.00 | 49 761.00 | 30 059.00 | 218 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 862.00 | 288 862.00 | | 288 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 139.00 | 89 139.00 | | 89 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 147.00 | 70 147.00 | | 70 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 660.00 | 220 660.00 | | 220 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UX Autres créances clients | 411 594.00 | 411 594.00 | | 411 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 676.00 | 50 646.00 | 79 030.00 | 129 676.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 971.00 | | | 59 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 503.00 | | | 48 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 148.00 | 71 148.00 | | 71 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 770.00 | 535 770.00 | | 535 770.00 |
VW T.V.A. | 87 392.00 | 87 392.00 | | 87 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 639.00 | 867 609.00 | 79 030.00 | 946 639.00 |