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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 991.00 | 87 991.00 | | 87 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 609.00 | 87 991.00 | 4 618.00 | 92 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 650 077.00 | 69 631.00 | 3 580 446.00 | 3 650 077.00 |
BZ Autres créances | 1 634 617.00 | | 1 634 617.00 | 1 634 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 902.00 | | 461 902.00 | 461 902.00 |
CF Disponibilités | 214 473.00 | | 214 473.00 | 214 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 980 251.00 | 69 631.00 | 5 910 620.00 | 5 980 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 072 860.00 | 157 622.00 | 5 915 237.00 | 6 072 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 252 704.00 | 2 452 704.00 | | 2 252 704.00 |
DH Report à nouveau | -326 197.00 | -17 344.00 | | -326 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 170.00 | -308 853.00 | | 163 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364 676.00 | 2 401 506.00 | | 2 364 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724.00 | 825.00 | | 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 922.00 | 223 822.00 | | 223 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 538.00 | 1 418 927.00 | | 1 845 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 204.00 | 871 381.00 | | 789 204.00 |
EA Autres dettes | 691 173.00 | 360 391.00 | | 691 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 550 561.00 | 2 875 346.00 | | 3 550 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 915 237.00 | 5 276 852.00 | | 5 915 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -17 829.00 | | -17 829.00 | -17 829.00 |
FG Production vendue services | 5 893 956.00 | | 5 893 956.00 | 5 893 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 876 127.00 | | 5 876 127.00 | 5 876 127.00 |
FM Production stockée | | | -26 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 913.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 923 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 553 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 011 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 631.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 386 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -462 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | 1 672.00 | | 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 919 215.00 | 283.00 | | 919 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919 883.00 | 18 296.00 | | 919 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 301.00 | 77 095.00 | | 62 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 073.00 | | | 225 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 373.00 | 77 095.00 | | 287 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 632 509.00 | -58 799.00 | | 632 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 862 247.00 | 7 155 564.00 | | 6 862 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 699 077.00 | 7 464 417.00 | | 6 699 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 170.00 | -308 853.00 | | 163 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 978.00 | 374 779.00 | | 72 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 730.00 | 69 631.00 | 65 730.00 | 65 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 730.00 | 69 631.00 | 65 730.00 | 65 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 730.00 | 69 631.00 | 65 730.00 | 65 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 922.00 | 223 922.00 | | 223 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 538.00 | 1 845 538.00 | | 1 845 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691 173.00 | 691 173.00 | | 691 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789 204.00 | 789 204.00 | | 789 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 308 493.00 | 5 303 876.00 | 4 618.00 | 5 308 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 550 561.00 | 3 550 561.00 | | 3 550 561.00 |