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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 953.00 | 7 744.00 | 3 209.00 | 10 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 790.00 | 38 774.00 | 4 016.00 | 42 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 588.00 | 164 893.00 | 132 695.00 | 297 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 164.00 | 211 411.00 | 140 753.00 | 352 164.00 |
BT Marchandises | 329 494.00 | | 329 494.00 | 329 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 056.00 | 56 838.00 | 737 219.00 | 794 056.00 |
BZ Autres créances | 27 347.00 | | 27 347.00 | 27 347.00 |
CF Disponibilités | 729 799.00 | | 729 799.00 | 729 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 653.00 | 56 838.00 | 1 828 815.00 | 1 885 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 816.00 | 268 248.00 | 1 969 568.00 | 2 237 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 719.00 | | | 86 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 537 029.00 | 504 713.00 | | 537 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 091.00 | 62 316.00 | | 68 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 120.00 | 1 487 029.00 | | 1 525 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 488.00 | 89 366.00 | | 80 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880.00 | 134.00 | | 1 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 678.00 | 242 225.00 | | 231 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 402.00 | 67 801.00 | | 80 402.00 |
EA Autres dettes | | 7 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 448.00 | 457 234.00 | | 444 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 568.00 | 1 944 263.00 | | 1 969 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 707.00 | 342 303.00 | | 395 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 918.00 | | 22 231.00 | 330 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985.00 | 352 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 985.00 | 340 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 132.00 | | 22 231.00 | 319 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 110.00 | 44 285.00 | 985.00 | 168 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 116.00 | 2 628.00 | | 5 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 994.00 | 41 657.00 | 985.00 | 162 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
6T Sur comptes clients | 33 839.00 | 23 001.00 | 2.00 | 33 839.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 520.00 | 23 001.00 | 3 683.00 | 37 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 520.00 | 23 001.00 | 3 683.00 | 37 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 001.00 | 3 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 678.00 | 231 678.00 | | 231 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
UX Autres créances clients | 707 337.00 | 707 337.00 | | 707 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 719.00 | | 86 719.00 | 86 719.00 |
VB T. V. A. | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 466.00 | 31 725.00 | 48 741.00 | 80 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 193.00 | 739 641.00 | 87 552.00 | 827 193.00 |
VW T.V.A. | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 448.00 | 345 707.00 | 48 741.00 | 394 448.00 |