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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 75 341.00 | 66 296.00 | 9 045.00 | 75 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 328.00 | 384 570.00 | 61 758.00 | 446 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 161.00 | 455 051.00 | 190 111.00 | 645 161.00 |
BT Marchandises | 596 478.00 | | 596 478.00 | 596 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 792.00 | 82 290.00 | 87 502.00 | 169 792.00 |
BZ Autres créances | 1 150 579.00 | | 1 150 579.00 | 1 150 579.00 |
CF Disponibilités | 1 393 162.00 | | 1 393 162.00 | 1 393 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 329 472.00 | 82 290.00 | 3 247 182.00 | 3 329 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 634.00 | 537 340.00 | 3 437 293.00 | 3 974 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 491 792.00 | 491 792.00 | | 491 792.00 |
DG Autres réserves | 1 528 201.00 | 1 528 201.00 | | 1 528 201.00 |
DH Report à nouveau | -1 877 896.00 | -1 383 589.00 | | -1 877 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 580.00 | -494 306.00 | | -350 580.00 |
DL TOTAL (I) | 3 311 517.00 | 3 662 097.00 | | 3 311 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 835.00 | 32 892.00 | | 7 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 1 734.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 940.00 | 40 172.00 | | 28 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 554.00 | 81 823.00 | | 55 554.00 |
EA Autres dettes | 3 447.00 | 818.00 | | 3 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 776.00 | 157 440.00 | | 125 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 437 293.00 | 3 819 536.00 | | 3 437 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 776.00 | 149 656.00 | | 125 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 382.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 916.00 | 311 374.00 | 904 291.00 | 592 916.00 |
FG Production vendue services | 148 569.00 | 540.00 | 149 110.00 | 148 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 485.00 | 311 915.00 | 1 053 400.00 | 741 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 694.00 | |
GE Autres charges | | | 113 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 52 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 674.00 | 31 881.00 | | 26 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | 892.00 | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | 892.00 | | 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 058.00 | 213.00 | | 43 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 058.00 | 213.00 | | 43 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 766.00 | 679.00 | | -42 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 847.00 | 988 429.00 | | 1 220 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 427.00 | 1 482 735.00 | | 1 571 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 580.00 | -494 306.00 | | -350 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 178.00 | | 28 299.00 | 623 178.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 20 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 315.00 | 645 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 195.00 | 521 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 276.00 | | | 103 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 625.00 | | 28 239.00 | 499 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 276.00 | | 60.00 | 20 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 252.00 | 24 994.00 | 6 195.00 | 436 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 067.00 | 24 994.00 | 6 195.00 | 432 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176 053.00 | 19 694.00 | 113 458.00 | 176 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 053.00 | 19 694.00 | 113 458.00 | 176 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 053.00 | 19 694.00 | 113 458.00 | 176 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 67 394.00 | 67 394.00 | | 67 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 398.00 | 102 398.00 | | 102 398.00 |
VB T. V. A. | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VC Groupe et associés | 1 123 699.00 | 1 123 699.00 | | 1 123 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 061.00 | 1 331 061.00 | | 1 331 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 776.00 | 125 776.00 | | 125 776.00 |