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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 791.00 | 26 572.00 | 23 218.00 | 49 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 527.00 | 59 333.00 | 3 194.00 | 62 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 179.00 | 86 584.00 | 43 595.00 | 130 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 954.00 | | 44 954.00 | 44 954.00 |
BN En cours de production de biens | 184 434.00 | | 184 434.00 | 184 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 749.00 | 27 080.00 | 147 669.00 | 174 749.00 |
BZ Autres créances | 32 810.00 | | 32 810.00 | 32 810.00 |
CF Disponibilités | 51 262.00 | | 51 262.00 | 51 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 936.00 | 27 080.00 | 477 856.00 | 504 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 115.00 | 113 664.00 | 521 451.00 | 635 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 93 870.00 | 93 870.00 | | 93 870.00 |
DH Report à nouveau | -182 895.00 | -159 170.00 | | -182 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 043.00 | -23 725.00 | | 30 043.00 |
DL TOTAL (I) | -15 171.00 | -45 214.00 | | -15 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 059.00 | 105 980.00 | | 55 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 677.00 | | 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 958.00 | 45 245.00 | | 266 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 259.00 | 135 859.00 | | 82 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 384.00 | 108 953.00 | | 119 384.00 |
EA Autres dettes | 12 294.00 | 4 245.00 | | 12 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 622.00 | 400 958.00 | | 536 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 451.00 | 355 744.00 | | 521 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 949.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 575.00 | | 431 575.00 | 431 575.00 |
FG Production vendue services | 729 945.00 | | 729 945.00 | 729 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 520.00 | | 1 161 520.00 | 1 161 520.00 |
FM Production stockée | | | 96 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 248.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 562.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446.00 | 562.00 | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 446.00 | -313.00 | | -1 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 062.00 | 1 089 425.00 | | 1 282 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 020.00 | 1 113 150.00 | | 1 252 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 043.00 | -23 725.00 | | 30 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 217.00 | | 10 687.00 | 170 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 725.00 | 130 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 725.00 | 112 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 855.00 | | 10 187.00 | 152 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 487.00 | | 500.00 | 4 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 093.00 | 6 216.00 | 50 725.00 | 131 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 414.00 | 6 216.00 | 50 725.00 | 130 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 259.00 | 82 259.00 | | 82 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 142.00 | 50 142.00 | | 50 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 793.00 | 48 793.00 | | 48 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
UX Autres créances clients | 140 631.00 | 140 631.00 | | 140 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 118.00 | 34 118.00 | | 34 118.00 |
VB T. V. A. | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 059.00 | 14 886.00 | 40 173.00 | 55 059.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 053.00 | 219 066.00 | 4 987.00 | 224 053.00 |
VW T.V.A. | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 664.00 | 229 491.00 | 40 173.00 | 269 664.00 |