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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 666.00 | 2 740.00 | 926.00 | 3 666.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 809.00 | 11 170.00 | 639.00 | 11 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 392.00 | 17 666.00 | 56 726.00 | 74 392.00 |
BT Marchandises | 321 040.00 | | 321 040.00 | 321 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 154.00 | 1 585.00 | 95 569.00 | 97 154.00 |
BZ Autres créances | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CF Disponibilités | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 579.00 | 1 585.00 | 431 995.00 | 433 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 971.00 | 19 250.00 | 488 720.00 | 507 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 752.00 | 198 435.00 | | 205 752.00 |
DH Report à nouveau | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430.00 | 12 450.00 | | 430.00 |
DL TOTAL (I) | 219 700.00 | 219 270.00 | | 219 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 482.00 | 4 531.00 | | 20 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 027.00 | 117 897.00 | | 118 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 253.00 | 79 654.00 | | 85 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 260.00 | 47 960.00 | | 45 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 021.00 | 250 041.00 | | 269 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 720.00 | 469 311.00 | | 488 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 731.00 | | 416 731.00 | 416 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 731.00 | | 416 731.00 | 416 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 671.00 | 2 666.00 | | 2 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 671.00 | 2 666.00 | | 2 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 671.00 | -2 666.00 | | -2 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 998.00 | 446 320.00 | | 429 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 568.00 | 433 870.00 | | 429 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430.00 | 12 450.00 | | 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 757.00 | | 1 635.00 | 72 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 598.00 | | 950.00 | 57 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 880.00 | | 685.00 | 14 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 596.00 | 70.00 | | 17 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 716.00 | 24.00 | | 2 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 880.00 | 46.00 | | 14 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 912.00 | 820.00 | 147.00 | 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912.00 | 820.00 | 147.00 | 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912.00 | 820.00 | 147.00 | 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820.00 | 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 253.00 | 85 253.00 | | 85 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 95 254.00 | | | 95 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | | | 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VI Groupe et associés | 118 027.00 | 118 027.00 | | 118 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VP Divers | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 831.00 | 106 552.00 | 279.00 | 106 831.00 |
VW T.V.A. | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 021.00 | 269 021.00 | | 269 021.00 |