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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AH Fonds commercial | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 645.00 | 29 897.00 | 2 748.00 | 32 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 038.00 | 88 084.00 | 19 953.00 | 108 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 933.00 | 118 650.00 | 73 282.00 | 191 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 942.00 | 5 880.00 | 36 062.00 | 41 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 441.00 | 781.00 | 27 660.00 | 28 441.00 |
BZ Autres créances | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 349.00 | | 61 349.00 | 61 349.00 |
CF Disponibilités | 231 667.00 | | 231 667.00 | 231 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 713.00 | 6 661.00 | 384 052.00 | 390 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 645.00 | 125 311.00 | 457 335.00 | 582 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 858.00 | | | 858.00 |
CU Autres participations | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 290 431.00 | 395 675.00 | | 290 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 556.00 | 14 755.00 | | 11 556.00 |
DL TOTAL (I) | 332 787.00 | 441 231.00 | | 332 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 47.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 604.00 | 6 870.00 | | 9 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 418.00 | 21 271.00 | | 31 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 122.00 | 46 149.00 | | 37 122.00 |
EA Autres dettes | 46 352.00 | 35 610.00 | | 46 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 548.00 | 109 948.00 | | 124 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 335.00 | 551 179.00 | | 457 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 548.00 | 109 948.00 | | 124 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 764.00 | | 5 169.00 | 186 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 670.00 | | 5 013.00 | 135 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 725.00 | | 156.00 | 12 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 772.00 | 10 878.00 | | 107 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 103.00 | 10 878.00 | | 107 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
6T Sur comptes clients | 1 557.00 | | 776.00 | 1 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 437.00 | | 776.00 | 7 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 437.00 | | 776.00 | 7 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
UX Autres créances clients | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
VB T. V. A. | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 755.00 | 54 897.00 | 858.00 | 55 755.00 |
VW T.V.A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 548.00 | 124 548.00 | | 124 548.00 |