| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 115 211 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 456 623.00 | 6 148 031.00 | 2 308 592.00 | 8 456 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 875.00 | | 53 875.00 | 53 875.00 |
AP Constructions | 156 524.00 | 82 671.00 | 73 853.00 | 156 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 961.00 | 271 365.00 | 13 595.00 | 284 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 241.00 | 652 943.00 | 121 299.00 | 774 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 613 202.00 | | 187 613 202.00 | 187 613 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 848 322.00 | 22 034 732.00 | 347 813 590.00 | 369 848 322.00 |
BN En cours de production de biens | | | 60 777 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 661 998.00 | | 7 661 998.00 | 7 661 998.00 |
BZ Autres créances | 6 830 171.00 | | 6 830 171.00 | 6 830 171.00 |
CF Disponibilités | 576 097.00 | | 576 097.00 | 576 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046 088.00 | | 1 046 088.00 | 1 046 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 114 354.00 | | 16 114 354.00 | 16 114 354.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 645 388.00 | | 645 388.00 | 645 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 608 064.00 | 22 034 732.00 | 364 573 332.00 | 386 608 064.00 |
CU Autres participations | 172 347 998.00 | 14 879 722.00 | 157 468 276.00 | 172 347 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 063 845.00 | 2 094 829.00 | | 2 063 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 812 037.00 | 15 092 950.00 | | 9 812 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 483.00 | 209 227.00 | | 209 483.00 |
DG Autres réserves | 137 961 338.00 | 129 429 278.00 | | 137 961 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 705 933.00 | 10 729 615.00 | | 21 705 933.00 |
DL TOTAL (I) | 171 752 636.00 | 157 555 899.00 | | 171 752 636.00 |
DP Provisions pour risques | 645 388.00 | 2 019 077.00 | | 645 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 645 388.00 | 2 019 077.00 | | 645 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 612 765.00 | 147 679 787.00 | | 150 612 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 352 676.00 | 31 667 100.00 | | 23 352 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 628 159.00 | 5 263 012.00 | | 4 628 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 767 690.00 | 4 673 376.00 | | 9 767 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 593.00 | 63 010.00 | | 63 593.00 |
EA Autres dettes | 3 750 425.00 | 6 636 048.00 | | 3 750 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 175 308.00 | 195 986 476.00 | | 192 175 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 573 332.00 | 355 561 451.00 | | 364 573 332.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 27 300 000.00 | 20 881 000.00 | | 27 300 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 34 894 000.00 | 39 449 000.00 | | 34 894 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 738 220 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 34 049 219.00 | 5 508 398.00 | 39 557 618.00 | 34 049 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 049 219.00 | 5 508 398.00 | 39 557 618.00 | 34 049 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 382 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 981 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 904 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 310 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 947 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 746 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 266 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 375 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 494 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 487 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 379 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 840 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 843.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 747 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 393 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 165 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 443.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 276 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 763 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 915.00 | 53 233.00 | | 45 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 915.00 | 53 233.00 | | 45 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 915.00 | -53 233.00 | | -45 915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 404 145.00 | 281 083.00 | | 404 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 607 114.00 | 817 408.00 | | 1 607 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 374 364.00 | 54 167 459.00 | | 65 374 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 668 431.00 | 43 437 844.00 | | 43 668 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 705 933.00 | 10 729 615.00 | | 21 705 933.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 290 000.00 | 279 000.00 | | 290 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 27 300 000.00 | 20 881 000.00 | | 27 300 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 492 965.00 | | 385 126 544.00 | 362 492 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377 665 651.00 | 360 111 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 771 188.00 | 369 848 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 162.00 | 8 510 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 374.00 | 1 226 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 126 457.00 | | 1 480 203.00 | 7 126 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 342.00 | | 125 657.00 | 1 110 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 256 166.00 | | 383 520 684.00 | 354 256 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 341 553.00 | 843 854.00 | 30 396.00 | 6 341 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 424 846.00 | 744 208.00 | 21 022.00 | 5 424 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 707.00 | 99 646.00 | 9 374.00 | 916 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 019 077.00 | | 1 373 690.00 | 2 019 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 354 091.00 | | 2 474 369.00 | 17 354 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 373 168.00 | | 3 848 059.00 | 19 373 168.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 848 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 352 676.00 | 23 352 676.00 | | 23 352 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 628 159.00 | 4 628 159.00 | | 4 628 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 204 364.00 | 3 204 364.00 | | 3 204 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 420 978.00 | 1 420 978.00 | | 1 420 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 128 240.00 | 4 128 240.00 | | 4 128 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 593.00 | 63 593.00 | | 63 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 613 202.00 | 187 613 202.00 | | 187 613 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 661 998.00 | 7 661 998.00 | | 7 661 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VB T. V. A. | 664 129.00 | 664 129.00 | | 664 129.00 |
VC Groupe et associés | 6 056 486.00 | 6 056 486.00 | | 6 056 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 263 107.00 | 22 263 107.00 | | 22 263 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 349 658.00 | 36 319 821.00 | 83 205 591.00 | 128 349 658.00 |
VI Groupe et associés | 3 750 425.00 | 3 750 425.00 | | 3 750 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 058 989.00 | | | 21 058 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 735 210.00 | | | 35 735 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 389.00 | 221 389.00 | | 221 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 439.00 | 78 439.00 | | 78 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046 088.00 | 1 046 088.00 | | 1 046 088.00 |
VW T.V.A. | 792 719.00 | 792 719.00 | | 792 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 175 308.00 | 100 145 470.00 | 83 205 591.00 | 192 175 308.00 |