| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 215.00 | | 89 215.00 | 89 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 651.00 | 38 179.00 | 9 473.00 | 47 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 909.00 | 68 644.00 | 148 265.00 | 216 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 130.00 | 109 803.00 | 262 327.00 | 372 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 490.00 | 32 114.00 | 262 376.00 | 294 490.00 |
BZ Autres créances | 35 681.00 | | 35 681.00 | 35 681.00 |
CF Disponibilités | 765 988.00 | | 765 988.00 | 765 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 264.00 | 32 114.00 | 1 068 150.00 | 1 100 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 394.00 | 141 917.00 | 1 330 477.00 | 1 472 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 428 499.00 | 302 913.00 | | 428 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 574.00 | 285 585.00 | | 356 574.00 |
DL TOTAL (I) | 917 072.00 | 720 499.00 | | 917 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 1 325.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 163.00 | 92 549.00 | | 45 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 270.00 | 244 379.00 | | 306 270.00 |
EA Autres dettes | 61 970.00 | 47 933.00 | | 61 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 405.00 | 456 735.00 | | 413 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 477.00 | 1 177 233.00 | | 1 330 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 405.00 | 456 735.00 | | 413 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 1 325.00 | | 3.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 005.00 | | 82 921.00 | 366 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 15 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 796.00 | 372 130.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 958.00 | 136 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 337.00 | 216 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 825.00 | | | 140 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 826.00 | | 82 421.00 | 206 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 375.00 | | 500.00 | 15 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 935.00 | 25 293.00 | 1 425.00 | 85 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 383.00 | 5 796.00 | | 32 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 572.00 | 19 498.00 | 1 425.00 | 50 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 467.00 | 21 671.00 | 15 024.00 | 25 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 467.00 | 21 671.00 | 15 024.00 | 25 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 467.00 | 21 671.00 | 15 024.00 | 25 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 671.00 | 15 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 163.00 | 45 163.00 | | 45 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 199.00 | 104 199.00 | | 104 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 369.00 | 52 369.00 | | 52 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 490.00 | 60 490.00 | | 60 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 970.00 | 61 970.00 | | 61 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
UX Autres créances clients | 246 341.00 | 246 341.00 | | 246 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
VB T. V. A. | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 251.00 | 349 251.00 | | 349 251.00 |
VW T.V.A. | 86 204.00 | 86 204.00 | | 86 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 405.00 | 413 405.00 | | 413 405.00 |