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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 660.00 | 6 433.00 | 10 227.00 | 16 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 560.00 | 13 945.00 | 615.00 | 14 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 426.00 | 23 514.00 | 10 912.00 | 34 426.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 571.00 | | 42 571.00 | 42 571.00 |
BZ Autres créances | 24 798.00 | | 24 798.00 | 24 798.00 |
CF Disponibilités | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 028.00 | | 77 028.00 | 77 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 453.00 | 23 514.00 | 87 939.00 | 111 453.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 39 700.00 | 53 700.00 | | 39 700.00 |
DH Report à nouveau | -30.00 | -44.00 | | -30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 156.00 | -13 986.00 | | -14 156.00 |
DL TOTAL (I) | 33 898.00 | 48 055.00 | | 33 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 813.00 | 40 709.00 | | 23 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 567.00 | 12 819.00 | | 12 567.00 |
EA Autres dettes | 5 322.00 | 4 510.00 | | 5 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 041.00 | 58 038.00 | | 54 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 939.00 | 106 092.00 | | 87 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 357.00 | 58 038.00 | | 47 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 957.00 | | 50.00 | 42 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 582.00 | 34 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 582.00 | 31 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 50.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 068.00 | 6 028.00 | 8 582.00 | 26 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 932.00 | 6 028.00 | 8 582.00 | 22 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 813.00 | 23 813.00 | | 23 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
UX Autres créances clients | 42 571.00 | 42 571.00 | | 42 571.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 339.00 | 5 655.00 | 6 684.00 | 12 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 531.00 | 67 531.00 | | 67 531.00 |
VW T.V.A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 041.00 | 47 357.00 | 6 684.00 | 54 041.00 |