| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
AH Fonds commercial | 476 000.00 | | 476 000.00 | 476 000.00 |
AP Constructions | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 203.00 | 10 203.00 | | 10 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 141.00 | 108 295.00 | 9 846.00 | 118 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 294.00 | 133 994.00 | 492 300.00 | 626 294.00 |
BT Marchandises | 182 653.00 | | 182 653.00 | 182 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 191.00 | 6 324.00 | 381 867.00 | 388 191.00 |
BZ Autres créances | 69 071.00 | | 69 071.00 | 69 071.00 |
CF Disponibilités | 175 307.00 | | 175 307.00 | 175 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 182.00 | 6 324.00 | 826 857.00 | 833 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 476.00 | 140 319.00 | 1 319 157.00 | 1 459 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 527.00 | 11 173.00 | | 14 527.00 |
DG Autres réserves | 357 769.00 | 294 036.00 | | 357 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 466.00 | 67 088.00 | | 99 466.00 |
DL TOTAL (I) | 661 762.00 | 562 297.00 | | 661 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 302.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 011.00 | 223 995.00 | | 232 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 375.00 | 97 139.00 | | 48 375.00 |
EA Autres dettes | 376 607.00 | 279 863.00 | | 376 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 395.00 | 601 299.00 | | 657 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 157.00 | 1 163 596.00 | | 1 319 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 395.00 | 601 299.00 | | 657 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 182.00 | 59 371.00 | 1 439 553.00 | 1 380 182.00 |
FG Production vendue services | 33 611.00 | 5 705.00 | 39 316.00 | 33 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 793.00 | 65 076.00 | 1 478 869.00 | 1 413 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 789 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 809.00 | 107.00 | | 2 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | | | 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 923.00 | 19 113.00 | | 27 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 997.00 | 1 408 011.00 | | 1 482 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 532.00 | 1 340 923.00 | | 1 383 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 466.00 | 67 088.00 | | 99 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 702.00 | | 8 392.00 | 618 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 626 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 134 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 247.00 | | | 485 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 004.00 | | 8 390.00 | 127 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 452.00 | | 2.00 | 6 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 162.00 | 1 632.00 | 800.00 | 133 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 916.00 | 1 632.00 | 800.00 | 123 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
6T Sur comptes clients | 6 903.00 | | 579.00 | 6 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 903.00 | | 579.00 | 6 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 903.00 | | 579.00 | 6 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 579.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 011.00 | 232 011.00 | | 232 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 607.00 | 376 607.00 | | 376 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
UX Autres créances clients | 380 602.00 | 380 602.00 | | 380 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VB T. V. A. | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 960.00 | 17 960.00 | | 17 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 524.00 | 475 222.00 | 6 302.00 | 481 524.00 |
VW T.V.A. | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 395.00 | 657 395.00 | | 657 395.00 |