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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200 000.00 | 3 606 167.00 | 593 833.00 | 4 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 244.00 | 15 687.00 | 557.00 | 16 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 889 325.00 | 3 679 023.00 | 1 210 302.00 | 4 889 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 260.00 | | 73 260.00 | 73 260.00 |
BZ Autres créances | 673 725.00 | | 673 725.00 | 673 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 103 526.00 | | 2 103 526.00 | 2 103 526.00 |
CF Disponibilités | 14 102 715.00 | | 14 102 715.00 | 14 102 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 953 472.00 | | 16 953 472.00 | 16 953 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 842 797.00 | 3 679 023.00 | 18 163 774.00 | 21 842 797.00 |
CU Autres participations | 614 510.00 | | 614 510.00 | 614 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 010.00 | 343 010.00 | | 343 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DG Autres réserves | 5 408 043.00 | 5 408 043.00 | | 5 408 043.00 |
DH Report à nouveau | 2 224 873.00 | 2 319 424.00 | | 2 224 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 744 429.00 | 305 608.00 | | 9 744 429.00 |
DL TOTAL (I) | 17 754 656.00 | 8 410 387.00 | | 17 754 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 238.00 | 196 192.00 | | 196 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 1 314.00 | | 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 009.00 | 93 704.00 | | 212 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 118.00 | 291 250.00 | | 409 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 163 774.00 | 8 701 637.00 | | 18 163 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 118.00 | 291 250.00 | | 409 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 772.00 | | 421 772.00 | 421 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 772.00 | | 421 772.00 | 421 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 494.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 331 481.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 814 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 431.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300 000.00 | | | 10 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 300 000.00 | 4 431.00 | | 10 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076 463.00 | 132.00 | | 1 076 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076 986.00 | 132.00 | | 1 076 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 223 014.00 | 4 299.00 | | 9 223 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 280.00 | | | 99 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 539 710.00 | 891 840.00 | | 11 539 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 281.00 | 586 232.00 | | 1 795 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 744 429.00 | 305 608.00 | | 9 744 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 965 784.00 | | | 5 965 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 076 460.00 | 615 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 076 460.00 | 4 889 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 273 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 273 413.00 | | | 4 273 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692 372.00 | | | 1 692 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 258 529.00 | 420 494.00 | | 3 258 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 258 529.00 | 420 494.00 | | 3 258 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 325 761.00 | | 325 761.00 | 325 761.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 481.00 | | 331 481.00 | 331 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 481.00 | | 331 481.00 | 331 481.00 |
UG ‐ Financières | | | 331 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 280.00 | 99 280.00 | | 99 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
UX Autres créances clients | 73 260.00 | 73 260.00 | | 73 260.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VC Groupe et associés | 672 602.00 | 672 602.00 | | 672 602.00 |
VI Groupe et associés | 196 238.00 | 196 238.00 | | 196 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 633.00 | 747 231.00 | 402.00 | 747 633.00 |
VW T.V.A. | 78 859.00 | 78 859.00 | | 78 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 118.00 | 409 118.00 | | 409 118.00 |