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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
AP Constructions | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 063.00 | 116 607.00 | 42 455.00 | 159 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 124.00 | 130 411.00 | 52 713.00 | 183 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 067.00 | | 32 067.00 | 32 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 021.00 | | 1 137 021.00 | 1 137 021.00 |
BZ Autres créances | 267 177.00 | | 267 177.00 | 267 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 266.00 | | 1 436 265.00 | 1 436 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 391.00 | 130 411.00 | 1 488 980.00 | 1 619 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 957.00 | | | 31 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
DG Autres réserves | 95 236.00 | | | 95 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 236.00 | | | 95 236.00 |
DL TOTAL (I) | 491 267.00 | | | 491 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 594.00 | | | 353 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 345.00 | | | 203 345.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 112.00 | | | 93 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 933.00 | | | 1 433 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 712.00 | | | 790 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 658.00 | | | 205 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 150.00 | 150.00 | |
FG Production vendue services | 749 296.00 | 2 098 792.00 | 2 848 088.00 | 749 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 296.00 | 2 098 942.00 | 2 848 238.00 | 749 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 851 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 112 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 006.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81.00 | | | 81.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 851 727.00 | | | 2 851 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766 491.00 | | | 2 766 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 236.00 | | | 85 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 341.00 | | 23 783.00 | 159 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 709.00 | | 23 783.00 | 145 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 405.00 | 14 006.00 | | 116 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 031.00 | 14 006.00 | | 113 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 694.00 | 363 694.00 | | 363 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 764.00 | 105 764.00 | | 105 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 021.00 | 1 137 021.00 | | 1 137 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 40 729.00 | 40 726.00 | | 40 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 658.00 | 205 658.00 | | 205 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 241.00 | 226 241.00 | | 226 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 457.00 | 1 404 199.00 | 10 258.00 | 1 414 457.00 |
VW T.V.A. | 56 708.00 | 56 708.00 | | 56 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 712.00 | 790 712.00 | | 790 712.00 |