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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529 313.00 | 327 816.00 | 201 497.00 | 529 313.00 |
AH Fonds commercial | 2 677 938.00 | | 2 677 938.00 | 2 677 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 259.00 | 159 462.00 | 50 796.00 | 210 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530 789.00 | 1 088 759.00 | 442 031.00 | 1 530 789.00 |
BF Prêts | 351 854.00 | 50 332.00 | 301 522.00 | 351 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 422.00 | | 78 422.00 | 78 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 378 575.00 | 1 626 369.00 | 3 752 206.00 | 5 378 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 339 364.00 | 174 355.00 | 1 165 008.00 | 1 339 364.00 |
BN En cours de production de biens | 4 735 980.00 | 168 728.00 | 4 567 253.00 | 4 735 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 682 695.00 | 607 614.00 | 9 075 081.00 | 9 682 695.00 |
BZ Autres créances | 936 206.00 | | 936 206.00 | 936 206.00 |
CF Disponibilités | 242 697.00 | | 242 697.00 | 242 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 365.00 | | 61 365.00 | 61 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 999 430.00 | 950 697.00 | 16 048 733.00 | 16 999 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 378 005.00 | 2 577 066.00 | 19 800 939.00 | 22 378 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 367 500.00 | 367 500.00 | | 367 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 486 700.00 | 1 486 700.00 | | 1 486 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
DG Autres réserves | 2 164 718.00 | 1 151 850.00 | | 2 164 718.00 |
DH Report à nouveau | | 884 824.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 667.00 | 401 045.00 | | -650 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 405 001.00 | 4 328 669.00 | | 3 405 001.00 |
DP Provisions pour risques | 792 541.00 | 625 376.00 | | 792 541.00 |
DQ Provisions pour charges | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 792 541.00 | 725 376.00 | | 792 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 963.00 | 1 857.00 | | 1 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 593 757.00 | 3 503 146.00 | | 6 593 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 858 159.00 | 3 392 045.00 | | 2 858 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 353 706.00 | 3 682 182.00 | | 3 353 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 342.00 | 24 891.00 | | 23 342.00 |
EA Autres dettes | 2 686 133.00 | 4 484 061.00 | | 2 686 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 338.00 | 66 694.00 | | 86 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 603 397.00 | 15 154 875.00 | | 15 603 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 800 939.00 | 20 208 919.00 | | 19 800 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 844.00 | | 164 844.00 | 164 844.00 |
FG Production vendue services | 25 130 683.00 | | 25 130 683.00 | 25 130 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 295 527.00 | | 25 295 527.00 | 25 295 527.00 |
FM Production stockée | | | 2 306 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 825 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 191 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 376 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 214 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 463 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 770 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 670 285.00 | |
GE Autres charges | | | 54 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 364 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -539 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -544 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -8 940.00 | 111 056.00 | | -8 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 176.00 | 4 719.00 | | 3 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -5 764.00 | 160 775.00 | | -5 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 272.00 | 29 895.00 | | 73 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 710.00 | 45 781.00 | | 22 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 983.00 | 75 676.00 | | 95 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 746.00 | 85 098.00 | | -101 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 564.00 | 44 157.00 | | 4 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 83 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 821 143.00 | 27 508 558.00 | | 28 821 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 471 810.00 | 27 107 513.00 | | 29 471 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -650 667.00 | 401 045.00 | | -650 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 309 439.00 | | 237 590.00 | 5 309 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 454.00 | 5 378 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 207 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 454.00 | 1 741 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 207 251.00 | | | 3 207 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672 098.00 | | 237 405.00 | 1 672 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 090.00 | | 186.00 | 430 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 401 799.00 | 319 982.00 | 145 744.00 | 1 401 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 148.00 | 81 668.00 | | 246 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 651.00 | 238 314.00 | 145 744.00 | 1 155 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 332.00 | | | 50 332.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 725 376.00 | 501 557.00 | 434 393.00 | 725 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | 188 736.00 | 343 083.00 | 188 736.00 | 188 736.00 |
6T Sur comptes clients | 429 854.00 | 595 863.00 | 418 103.00 | 429 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668 922.00 | 938 946.00 | 606 839.00 | 668 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394 298.00 | 1 440 503.00 | 1 041 232.00 | 1 394 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 440 503.00 | 1 041 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 858 159.00 | 2 858 159.00 | | 2 858 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 447.00 | 535 447.00 | | 535 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 682.00 | 640 682.00 | | 640 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 457 499.00 | 7 457 499.00 | | 7 457 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 338.00 | 86 338.00 | | 86 338.00 |
UP Prêts | 351 854.00 | | 351 854.00 | 351 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 422.00 | | 78 422.00 | 78 422.00 |
UX Autres créances clients | 9 682 695.00 | 9 682 695.00 | | 9 682 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VB T. V. A. | 581 569.00 | 581 569.00 | | 581 569.00 |
VC Groupe et associés | 78 965.00 | 78 965.00 | | 78 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 822 391.00 | 1 822 391.00 | | 1 822 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 597.00 | 245 597.00 | | 245 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 365.00 | 61 365.00 | | 61 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 110 542.00 | 10 680 267.00 | 430 276.00 | 11 110 542.00 |
VW T.V.A. | 2 140 101.00 | 2 140 101.00 | | 2 140 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 603 397.00 | 15 603 397.00 | | 15 603 397.00 |