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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
AH Fonds commercial | 60 962.00 | | 60 962.00 | 60 962.00 |
AP Constructions | 24 342.00 | 21 043.00 | 3 298.00 | 24 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 936.00 | 36 882.00 | 7 053.00 | 43 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 601.00 | 93 226.00 | 71 374.00 | 164 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 359.00 | 7 875.00 | 251 484.00 | 259 359.00 |
BZ Autres créances | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
CF Disponibilités | 395 126.00 | | 395 126.00 | 395 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 026.00 | 7 875.00 | 674 151.00 | 682 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 627.00 | 101 102.00 | 745 525.00 | 846 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 194 199.00 | 172 900.00 | | 194 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 430.00 | 21 299.00 | | 102 430.00 |
DL TOTAL (I) | 362 630.00 | 260 199.00 | | 362 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 122.00 | 12 107.00 | | 7 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 447.00 | 133 484.00 | | 109 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 176.00 | 50.00 | | 123 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 486.00 | 52 822.00 | | 42 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 662.00 | 104 835.00 | | 100 662.00 |
EA Autres dettes | | 1 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 895.00 | 305 028.00 | | 382 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 525.00 | 565 228.00 | | 745 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 297 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 259 360.00 | 259 360.00 | | 259 360.00 |
VB T. V. A. | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 123.00 | 5 020.00 | 2 102.00 | 7 123.00 |
VI Groupe et associés | 109 447.00 | 109 447.00 | | 109 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 960.00 | 286 900.00 | 60.00 | 286 960.00 |
VW T.V.A. | 45 566.00 | 45 566.00 | | 45 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 719.00 | 257 617.00 | 2 101.00 | 259 719.00 |