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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 5 244 842.00 | 5 124 344.00 | 120 498.00 | 5 244 842.00 |
CF Disponibilités | 49 268.00 | | 49 268.00 | 49 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 294 110.00 | 5 124 344.00 | 169 767.00 | 5 294 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 294 110.00 | 5 124 344.00 | 169 767.00 | 5 294 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
DH Report à nouveau | -2 540 208.00 | -2 642 472.00 | | -2 540 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 007.00 | 102 264.00 | | -55 007.00 |
DL TOTAL (I) | -2 481 901.00 | -2 426 894.00 | | -2 481 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 364.00 | 58 737.00 | | 50 364.00 |
EA Autres dettes | 2 601 303.00 | 2 600 854.00 | | 2 601 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 667.00 | 2 659 591.00 | | 2 651 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 767.00 | 232 697.00 | | 169 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 912.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 336 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 364.00 | 1 336 079.00 | | 2 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 364.00 | -1 236 079.00 | | -2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 1 751 080.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 008.00 | 1 648 816.00 | | 55 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 007.00 | 102 264.00 | | -55 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 124 344.00 | 5 124 344.00 | | 5 124 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 124 344.00 | 5 124 344.00 | | 5 124 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 124 344.00 | 5 124 344.00 | | 5 124 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 410.00 | 109 410.00 | | 109 410.00 |
VB T. V. A. | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VI Groupe et associés | 2 491 894.00 | 2 491 894.00 | | 2 491 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 233 754.00 | 5 233 754.00 | | 5 233 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 244 842.00 | 5 244 842.00 | | 5 244 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 667.00 | 2 651 667.00 | | 2 651 667.00 |