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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 859.00 | 99 298.00 | 17 561.00 | 116 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457 439.00 | | 457 439.00 | 457 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 599.00 | 99 298.00 | 796 301.00 | 895 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
BZ Autres créances | 278 371.00 | | 278 371.00 | 278 371.00 |
CF Disponibilités | 88 285.00 | | 88 285.00 | 88 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 353.00 | | 388 353.00 | 388 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 952.00 | 99 298.00 | 1 184 654.00 | 1 283 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457 439.00 | | | 457 439.00 |
CU Autres participations | 246 601.00 | | 246 601.00 | 246 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 22 833.00 | | 23 200.00 |
DH Report à nouveau | 583 243.00 | 555 907.00 | | 583 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 922.00 | 27 703.00 | | 66 922.00 |
DL TOTAL (I) | 905 366.00 | 838 443.00 | | 905 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 506.00 | 261 326.00 | | 269 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 333.00 | 15 152.00 | | 6 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 449.00 | 6 149.00 | | 3 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 288.00 | 282 628.00 | | 279 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 654.00 | 1 121 071.00 | | 1 184 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269 506.00 | | | 269 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 199.00 | | 63 199.00 | 63 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 199.00 | | 63 199.00 | 63 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | -215.00 | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 213.00 | | 3 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 020.00 | 86 789.00 | | 122 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 098.00 | 59 086.00 | | 55 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 922.00 | 27 703.00 | | 66 922.00 |