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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585 382.00 | 466 327.00 | 119 055.00 | 585 382.00 |
AH Fonds commercial | 121 608.00 | 53 357.00 | 68 251.00 | 121 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 716.00 | 989 881.00 | 348 835.00 | 1 338 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 829 146.00 | 661 627.00 | 167 519.00 | 829 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 331.00 | | 67 331.00 | 67 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 664.00 | 2 239 674.00 | 770 990.00 | 3 010 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611 357.00 | 136 615.00 | 474 742.00 | 611 357.00 |
BN En cours de production de biens | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 642 889.00 | 161 651.00 | 1 481 238.00 | 1 642 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 431 837.00 | 140 676.00 | 4 291 161.00 | 4 431 837.00 |
BZ Autres créances | 476 771.00 | | 476 771.00 | 476 771.00 |
CF Disponibilités | 440 885.00 | | 440 885.00 | 440 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 266.00 | | 94 266.00 | 94 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 714 382.00 | 438 942.00 | 7 275 439.00 | 7 714 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 725 045.00 | 2 678 616.00 | 8 046 429.00 | 10 725 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 434.00 | | | 150 434.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 678.00 | 61 678.00 | | 61 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 376 837.00 | 1 376 837.00 | | 1 376 837.00 |
DH Report à nouveau | 545 858.00 | 362 565.00 | | 545 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 174.00 | 483 293.00 | | -663 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 786.00 | 5 743.00 | | 4 786.00 |
DK Provisions réglementées | 37 733.00 | 9 489.00 | | 37 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 040.00 | 2 567 927.00 | | 1 632 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 926 284.00 | 595 314.00 | | 1 926 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 322.00 | 3 174 863.00 | | 1 999 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 768.00 | 1 636 033.00 | | 1 448 768.00 |
EA Autres dettes | 121 058.00 | 127 333.00 | | 121 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 921 891.00 | 339 200.00 | | 921 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 417 323.00 | 5 872 743.00 | | 6 417 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 049 362.00 | 8 440 670.00 | | 8 049 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 632 097.00 | 1 132 269.00 | 8 764 366.00 | 7 632 097.00 |
FG Production vendue services | 8 471 549.00 | 139 486.00 | 8 611 035.00 | 8 471 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 103 645.00 | 1 271 756.00 | 17 375 401.00 | 16 103 645.00 |
FM Production stockée | | | 424 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 048 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 724 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 582 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 857 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 745 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 057.00 | |
GE Autres charges | | | 5 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 603 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3 243.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 957.00 | 14 207.00 | | 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 854.00 | 8 880.00 | | 2 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 812.00 | 26 331.00 | | 3 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | 967.00 | | 1 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 098.00 | 1 368.00 | | 31 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 913.00 | 2 335.00 | | 98 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 101.00 | 23 995.00 | | -95 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 45 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 123 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 052 655.00 | 19 410 537.00 | | 18 052 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 715 829.00 | 18 927 244.00 | | 18 715 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663 174.00 | 483 293.00 | | -663 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 733.00 | | 292 350.00 | 2 803 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 678.00 | | | 61 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 419.00 | 3 010 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 419.00 | 2 174 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 343.00 | | 95 648.00 | 611 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 152.00 | | 194 931.00 | 2 065 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 560.00 | | 1 771.00 | 65 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 052 917.00 | 143 694.00 | 10 294.00 | 2 052 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 025.00 | 36 303.00 | | 430 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 053.00 | 76 552.00 | 10 294.00 | 1 592 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 489.00 | 31 098.00 | 2 854.00 | 9 489.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 240 369.00 | 242 620.00 | 184 723.00 | 240 369.00 |
6T Sur comptes clients | 136 239.00 | 4 437.00 | | 136 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 965.00 | 247 057.00 | 184 723.00 | 429 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 455.00 | 278 155.00 | 187 577.00 | 439 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 322.00 | 1 999 322.00 | | 1 999 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 383.00 | 438 383.00 | | 438 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 379.00 | 491 379.00 | | 491 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 058.00 | 121 058.00 | | 121 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 921 891.00 | 921 891.00 | | 921 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 331.00 | | 67 331.00 | 67 331.00 |
UX Autres créances clients | 4 281 403.00 | 4 281 403.00 | | 4 281 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 434.00 | 150 434.00 | | 150 434.00 |
VB T. V. A. | 101 308.00 | 101 308.00 | | 101 308.00 |
VC Groupe et associés | 247 441.00 | 247 441.00 | | 247 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 366 826.00 | 1 366 826.00 | | 1 366 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 458.00 | 151 727.00 | 407 731.00 | 559 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 121.00 | 98 121.00 | | 98 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 955.00 | 130 955.00 | | 130 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 266.00 | 94 267.00 | | 94 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 073 138.00 | 5 005 807.00 | 67 331.00 | 5 073 138.00 |
VW T.V.A. | 420 886.00 | 420 886.00 | | 420 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 417 323.00 | 6 009 592.00 | 407 731.00 | 6 417 323.00 |