| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 617.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 088.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 995.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 9 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 638.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 137 538.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 357 168.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 188.00 | |
CF Disponibilités | | | 58 576.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 030.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 455 963.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 593 502.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 100 100.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 540 725.00 | 552 235.00 | | 540 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 524.00 | -11 510.00 | | 180 524.00 |
DL TOTAL (I) | 771 557.00 | 591 033.00 | | 771 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975.00 | 14 740.00 | | 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 100.00 | 175 000.00 | | 675 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 139.00 | 1 887 504.00 | | 2 086 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 043.00 | 64 333.00 | | 58 043.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | 28 504.00 | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 944.00 | 2 170 081.00 | | 2 821 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 502.00 | 2 761 115.00 | | 3 593 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 313.00 | | 513 457.00 | 641 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 590.00 | | 11 257.00 | 32 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 638.00 | | 502 200.00 | 600 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 945.00 | 8 287.00 | | 8 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 851.00 | 1 617.00 | | 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 093.00 | 6 670.00 | | 8 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086 139.00 | 2 086 139.00 | | 2 086 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 830.00 | 734 830.00 | | 734 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389 357.00 | 2 389 357.00 | | 2 389 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 487.00 | 2 397 387.00 | 2 100.00 | 2 399 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 944.00 | 2 821 944.00 | | 2 821 944.00 |