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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 810.00 | 11 061.00 | 1 749.00 | 12 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 695.00 | 57 266.00 | 3 428.00 | 60 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 732.00 | 68 506.00 | 8 227.00 | 76 732.00 |
BT Marchandises | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 747.00 | 756.00 | 14 991.00 | 15 747.00 |
BZ Autres créances | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 537.00 | | 30 537.00 | 30 537.00 |
CF Disponibilités | 58 031.00 | | 58 031.00 | 58 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 104.00 | 756.00 | 114 348.00 | 115 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 837.00 | 69 262.00 | 122 575.00 | 191 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 918.00 | 56 571.00 | | 53 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 426.00 | -2 653.00 | | 23 426.00 |
DL TOTAL (I) | 86 144.00 | 62 718.00 | | 86 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 487.00 | 32 617.00 | | 28 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 892.00 | 6 458.00 | | 5 892.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 431.00 | 40 546.00 | | 36 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 575.00 | 103 264.00 | | 122 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 980.00 | 40 546.00 | | 34 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 148 223.00 | |
FD Production vendue biens | | | 82 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 627.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 329.00 | 245 628.00 | | 231 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 903.00 | 248 281.00 | | 207 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 426.00 | -2 653.00 | | 23 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 346.00 | 1 871.00 | 2 711.00 | 69 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 167.00 | 1 871.00 | 2 711.00 | 69 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 756.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033.00 | 582.00 | | 2 033.00 |
UX Autres créances clients | 15 747.00 | 15 082.00 | 665.00 | 15 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VP Divers | 3 135.00 | 2 675.00 | 460.00 | 3 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 727.00 | 18 602.00 | 1 125.00 | 19 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 431.00 | 34 980.00 | | 36 431.00 |