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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 133.00 | 125 470.00 | 3 663.00 | 129 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 138.00 | 36 768.00 | 13 370.00 | 50 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 754 341.00 | 3 385 789.00 | 368 552.00 | 3 754 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 720.00 | 381 596.00 | 181 124.00 | 562 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 522 878.00 | 3 929 623.00 | 593 255.00 | 4 522 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BN En cours de production de biens | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 183.00 | 23 212.00 | 457 971.00 | 481 183.00 |
BZ Autres créances | 161 809.00 | | 161 809.00 | 161 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 082.00 | | 238 082.00 | 238 082.00 |
CF Disponibilités | 1 181 251.00 | | 1 181 251.00 | 1 181 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 988.00 | 23 212.00 | 2 074 776.00 | 2 097 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 620 866.00 | 3 952 836.00 | 2 668 031.00 | 6 620 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 638 769.00 | 777 655.00 | | 638 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 356.00 | 11 114.00 | | -3 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 397 285.00 | | | 397 285.00 |
DK Provisions réglementées | 227 540.00 | 250 347.00 | | 227 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 237.00 | 1 534 116.00 | | 1 755 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 956.00 | 323 229.00 | | 412 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 631.00 | 365 813.00 | | 171 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 406.00 | 192 218.00 | | 124 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 000.00 | 36 000.00 | | 102 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 793.00 | 917 259.00 | | 912 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 031.00 | 2 451 375.00 | | 2 668 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 375.00 | 725 112.00 | | 804 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 195.00 | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 858 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 858 135.00 | |
FM Production stockée | | | -7 867.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 012.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 739.00 | 8 548.00 | | 8 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 076.00 | 45 106.00 | | 44 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 315.00 | 53 654.00 | | 54 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 000.00 | 23 500.00 | | 19 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 269.00 | 44 771.00 | | 40 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 046.00 | 8 883.00 | | 14 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 001.00 | -117 017.00 | | -102 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 997.00 | 2 524 041.00 | | 1 939 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 353.00 | 2 512 927.00 | | 1 943 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 356.00 | 11 114.00 | | -3 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 795 648.00 | 165 012.00 | 31 036.00 | 3 795 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 662.00 | 10 055.00 | 17 479.00 | 169 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 625 985.00 | 154 957.00 | 13 557.00 | 3 625 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 250 347.00 | 21 269.00 | 44 076.00 | 250 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 347.00 | 21 269.00 | 44 076.00 | 250 347.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 269.00 | 44 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 631.00 | 171 631.00 | | 171 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 406.00 | 124 406.00 | | 124 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 800.00 | 101 800.00 | | 101 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 481 183.00 | 453 328.00 | 27 855.00 | 481 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 734.00 | 304 316.00 | 108 418.00 | 412 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 300.00 | | | 130 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 809.00 | 161 809.00 | | 161 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 894.00 | 622 339.00 | 35 555.00 | 657 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 793.00 | 804 375.00 | 108 418.00 | 912 793.00 |