| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 242.00 | 96 242.00 | | 96 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 989.00 | 102 989.00 | | 102 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 231.00 | | 29 231.00 | 29 231.00 |
BZ Autres créances | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CF Disponibilités | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 596.00 | | 48 596.00 | 48 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 586.00 | 102 989.00 | 48 596.00 | 151 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
DH Report à nouveau | -129 916.00 | -141 249.00 | | -129 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 898.00 | 11 333.00 | | -27 898.00 |
DL TOTAL (I) | -17 502.00 | 10 397.00 | | -17 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 351.00 | 13 114.00 | | 32 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 358.00 | 54 425.00 | | 14 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 389.00 | 23 288.00 | | 19 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 098.00 | 90 827.00 | | 66 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 596.00 | 101 224.00 | | 48 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 098.00 | 90 827.00 | | 66 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 742.00 | | 96 742.00 | 96 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 742.00 | | 96 742.00 | 96 742.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 375.00 | 36 199.00 | | 5 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 130.00 | 271 177.00 | | 102 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 029.00 | 259 844.00 | | 130 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 898.00 | 11 333.00 | | -27 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 341.00 | | | 142 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 351.00 | 102 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 351.00 | 102 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 341.00 | | | 142 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 666.00 | 674.00 | 39 351.00 | 141 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 666.00 | 674.00 | 39 351.00 | 141 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UX Autres créances clients | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VI Groupe et associés | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
VW T.V.A. | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 098.00 | 66 098.00 | | 66 098.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
ST Autres comptes | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
YT Sous‐traitance | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 729.00 | | | 65 729.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |